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强邦新材(001279)现金流量表图
强邦新材(001279)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85003.0264397.0337295.11113797.7990664.43
收到的税费返还(万元)6130.143703.341837.147380.074928.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)957.53695.05525.18616.64391.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92090.6868795.4239657.43121794.5095983.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46152.9939776.3433143.83108896.4085460.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4191.643193.081951.455637.164270.89
支付的各项税费(万元)874.84885.57272.311502.451324.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4939.291261.65529.812314.101337.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56158.7545116.6435897.40118350.1192393.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35931.9323678.783760.033444.383589.95
收回投资收到的现金(万元)101800.0060300.0026621.3331200.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)410.90204.3131.4557.600.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.590.596.91----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102311.5065504.9026659.6931257.600.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6088.073487.26595.572077.101846.17
投资支付的现金(万元)110935.2483135.2435700.0042200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)200.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)168.39--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117391.7087919.3036295.5749277.101846.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15080.20-22414.40-9635.88-18019.50-1845.50
吸收投资收到的现金(万元)------35220.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3468.98--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3468.98----37220.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)------6000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2000.002000.00--94.9480.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)295.45--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2295.452204.7795.509434.842404.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1173.53-2204.77-95.5027785.16-404.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.10223.85300.43763.47577.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22070.36-716.54-5670.9213973.511918.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27130.6827130.6827130.6813157.1713157.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49201.0426414.1421459.7627130.6815075.30
净利润(万元)--3175.95--8231.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.28--32.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04------
固定资产报废损失(万元)--844.78--1586.30--
公允价值变动损失(万元)---45.88------
财务费用(万元)---204.48---598.38--
投资损失(万元)---346.23---291.29--
递延所得税资产减少(万元)--3.40--17.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2467.73---2901.88--
经营性应收项目的减少(万元)--6300.76---1019.54--
经营性应付项目的增加(万元)--10729.17---3296.27--
其他(万元)--428.32--856.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26414.14--27130.68--
减:现金的期初余额(万元)--27130.68--13157.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-04-252024-10-31
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