中财网 中财网股票行情
上海电力(600021)现金流量表图
上海电力(600021)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3443117.652070354.721038387.094255822.243225131.55
收到的税费返还(万元)13405.349169.681006.8734223.6228864.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45622.6335960.1118339.0272966.1084226.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3502145.622115484.501057732.994363011.973338223.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1601043.271073637.47587978.532604522.412020838.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)263278.99172891.8484500.31393364.21226969.17
支付的各项税费(万元)294802.94178449.8977921.97324841.95243242.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100157.6175567.8433922.47223036.0096283.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2259282.811500547.03784323.283545764.572587333.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1242862.81614937.47273409.70817247.40750889.73
收回投资收到的现金(万元)25643.514446.904446.9021170.1114404.19
取得投资收益收到的现金(万元)68631.255855.232311.6872338.7254040.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8752.357125.97597.2611150.64708.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2270.601468.50307.73953.985164.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105297.7018896.607663.56105613.4574318.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)982665.21573811.12241456.321323926.34811121.59
投资支付的现金(万元)67485.801657.03280.9236024.0318663.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------96196.446641.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2556.362454.512367.062653.251399.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1052707.37577922.66244104.301458800.07837826.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-947409.67-559026.05-236440.74-1353186.62-763507.92
吸收投资收到的现金(万元)385134.51379241.48376505.6741778.0629326.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--379241.48376505.67--29326.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8605861.395900464.102591806.349005918.486329153.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)439597.74151580.14167774.6451187.8361398.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9430593.646431285.723136086.649098884.376419878.59
偿还债务支付的现金(万元)8178315.905151789.232570438.537801611.965727381.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)475330.00353849.2076456.36577489.78387686.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--52296.401216.62--71808.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)733566.29611428.73278515.39275796.61197812.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9387212.186117067.162925410.288654898.356312881.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43381.46314218.56210676.36443986.01106997.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3008.84-10768.566963.63-15167.88-1237.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)335825.77359361.42254608.96-107121.0993141.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)562287.84562287.84562287.84669408.92669408.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)898113.61921649.25816896.80562287.84762549.96
净利润(万元)--337709.57--416313.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17877.42--23428.41--
长期待摊费用摊销(万元)--2806.14--3920.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6350.41--1035.89--
固定资产报废损失(万元)--178.17--12109.23--
公允价值变动损失(万元)-------245.77--
财务费用(万元)--139060.62--345423.33--
投资损失(万元)---66573.01---153124.97--
递延所得税资产减少(万元)---1654.10---5846.97--
递延所得税负债增加(万元)---581.90--4007.88--
存货的减少(万元)--17352.17---1884.02--
经营性应收项目的减少(万元)---312384.53---651173.67--
经营性应付项目的增加(万元)--91151.45--97872.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--614937.47--817247.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--921649.25--562287.84--
减:现金的期初余额(万元)--562287.84--669408.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--359361.42---107121.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--41.01--28626.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10853.93--21348.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-312024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-012024-10-30
↑返回页顶↑

转至上海电力（600021）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。