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万源通(920060)现金流量表图
万源通(920060)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49946.6924439.8492243.9067870.1345275.68
收到的税费返还(万元)636.73407.021229.421052.33833.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)362.08255.881338.621518.851236.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50945.5025102.7494811.9370441.3147345.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37051.5821718.4554992.1540686.6928426.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9419.754495.7317004.1112416.378028.14
支付的各项税费(万元)1150.41714.383110.113050.261998.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5460.53555.112789.831608.911041.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53082.2627483.6777896.2157762.2239494.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2136.76-2380.9316915.7212679.097850.99
收回投资收到的现金(万元)20000.0017000.0013512.1810000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)233.69218.7067.1758.2915.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.5029.1433.0021.0021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20260.1917247.8413612.3510079.294036.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6840.453716.307367.635272.222365.49
投资支付的现金(万元)15000.0013000.0030500.0030500.0021500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21840.4516716.3037867.6335772.2223865.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1580.26531.54-24255.28-25692.93-19829.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.009000.0023800.0015400.0013900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13000.009000.0023800.0015400.0013900.00
偿还债务支付的现金(万元)5500.001000.0032078.0020180.0016780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7812.9498.338077.947987.197882.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1032.09582.99332.96----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14345.031681.3240488.9028167.1924662.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1345.037318.68-16688.90-12767.19-10762.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-960.09-194.7817.2365.20101.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6022.155274.50-24011.22-25715.83-22639.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16578.1316578.1340589.3540589.3540589.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10555.9821852.6316578.1314873.5217949.90
净利润(万元)3523.92--12471.44--6477.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)623.54--576.60--455.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34.65--82.71--47.07
长期待摊费用摊销(万元)373.30--695.93--307.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)88.29--73.37--59.25
固定资产报废损失(万元)0.85--62.32----
公允价值变动损失(万元)-19.59---30.08----
财务费用(万元)774.47--447.12--219.68
投资损失(万元)----131.09---44.98
递延所得税资产减少(万元)27.78--31.03--80.24
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6881.56---10563.26---1323.10
经营性应收项目的减少(万元)-1270.84---7222.81--2987.24
经营性应付项目的增加(万元)-1795.56--15601.94---3516.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2136.76--16915.72--7850.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10555.98--16578.13--17949.90
减:现金的期初余额(万元)16578.13--40589.35--40589.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6022.15---24011.22---22639.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-83.60--60.18---75.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-302026-03-102025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-302026-03-102025-10-282025-08-30
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