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万源通(920060)现金流量表图
万源通(920060)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67870.1345275.6823611.0883623.3864785.96
收到的税费返还(万元)1052.33833.87301.10835.05636.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1518.851236.2979.13795.23538.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70441.3147345.8423991.3185253.6665961.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40686.6928426.2513284.3853986.2543087.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12416.378028.143892.0114965.6711039.16
支付的各项税费(万元)3050.261998.68915.083027.612036.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1608.911041.78763.792298.911466.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57762.2239494.8518855.2774278.4457629.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12679.097850.995136.0410975.228331.47
收回投资收到的现金(万元)10000.004000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)58.2915.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.0021.0021.0044.6029.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10079.294036.0221.0044.6029.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5272.222365.491094.511208.521112.20
投资支付的现金(万元)30500.0021500.0018000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35772.2223865.4919094.511208.521112.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25692.93-19829.46-19073.51-1163.92-1082.70
吸收投资收到的现金(万元)------36603.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15400.0013900.009400.0024678.0012580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15400.0013900.009400.0061281.6412580.00
偿还债务支付的现金(万元)20180.0016780.0010600.0033538.0017440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7987.197882.01145.10898.87702.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1222.5642.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28167.1924662.0110745.1035659.4318185.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12767.19-10762.01-1345.1025622.21-5605.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.20101.0378.02289.13131.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25715.83-22639.45-15204.5635722.651774.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40589.3540589.3540589.354866.704866.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14873.5217949.9025384.7940589.356641.62
净利润(万元)--6477.34--12331.179342.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--455.23--734.97601.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.07--105.0379.44
长期待摊费用摊销(万元)--307.68--544.18411.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.25--165.38105.35
固定资产报废损失(万元)------2.692.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--219.68--600.42569.90
投资损失(万元)---44.98------
递延所得税资产减少(万元)--80.24--11.1038.29
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1323.10---2618.60-2041.89
经营性应收项目的减少(万元)--2987.24--1518.185727.12
经营性应付项目的增加(万元)---3516.84---6715.01-9625.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7850.99--10975.228331.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17949.90--40589.356641.62
减:现金的期初余额(万元)--40589.35--4866.704866.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22639.45--35722.651774.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---75.35---26.71-120.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-012024-11-16
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-012024-11-16
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