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万源通(920060)资产负债表图
万源通(920060)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)24816.44--50376.1853134.7017046.72
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)5000.0071489500.006000.00----
应收票据(万元)1802.01--1997.301329.75677.22
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)48183.90--39976.5644263.7941267.53
其他应收款(万元)117.58--116.03110.30116.21
预付款项(万元)306.56--630.65494.09297.79
存货(万元)19492.91--18024.9417379.2116935.79
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)33.42----37.9838.25
其他流动资产(万元)15956.39--230.80234.29587.47
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)116493.29--117394.49117024.6877073.62
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)6235.2724900.006469.886571.686673.47
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)41967.68816300.0038804.9139478.4940271.82
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)952.12--347.90146.9030.09
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1681.94585600.001719.981744.221769.80
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)673.14756800.00673.14673.14673.14
长期待摊费用(万元)1137.45--870.66845.82929.88
递延所得税资产(万元)829.595048100.00800.23870.05842.86
其他非流动资产(万元)2652.81--1357.86479.43399.72
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)56130.01--51044.5750809.7251590.80
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--13851100.00------
贵金属(万元)--974300.00------
拆出资金(万元)--27690500.00------
衍生金融资产(万元)--3457000.00------
买入返售金融资产(万元)--4417200.00------
发放贷款和垫款(万元)--333231900.00------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--4525300.00------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)172623.30587496100.00168439.06167834.41128664.42
短期借款(万元)16408.43--19994.0721197.2225204.97
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--10762400.00------
应付票据(万元)15472.90--12979.1212533.8710373.55
应付账款(万元)30351.85--24191.3126171.5823992.75
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)6.40--------
应付职工薪酬(万元)1461.781406100.001340.691476.381260.18
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)682.59709700.00645.72678.49852.21
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)132.37--120.07132.88127.31
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1524.86--1542.861598.321653.78
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)1489.85--1997.781320.33654.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)66014.36--61348.7763530.6362485.24
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)--54707100.00------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--558400.00------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1524.86--1542.861598.321653.78
向中央银行借款(万元)--21422800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--54509900.00------
拆入资金(万元)--5310200.00------
衍生金融负债(万元)--3236900.00------
卖出回购金融资产款(万元)--5100900.00------
吸收存款(万元)--375164100.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--3136900.00------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)67539.21536489900.0062891.6365128.9564139.03
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)47712.628070200.0047712.6247712.6216086.47
盈余公积(万元)1486.381078100.001486.381486.381431.24
未分配利润(万元)40714.5625920700.0041143.9638301.9935368.21
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6836600.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)105084.0951006200.00105547.43102705.4664525.39
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)105084.0951006200.00105547.43102705.4664525.39
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)172623.30587496100.00168439.06167834.41128664.42
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--6995300.00------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--5000000.00------
其他综合收益(万元)-33.95164700.00------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)49985.91--41973.8645593.5441944.76
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--75137200.00------
其他债权投资(万元)--18061200.00------
其他权益工具投资(万元)--542100.00------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)45824.75--37170.4438705.4434366.29
合同负债(万元)8.19--80.0019.8819.88
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)784.07--42.0240.57106.63
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--439700.00------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--464500.00------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)41967.68--38804.9139478.4940271.82
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26447400.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-012024-11-16
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-012024-11-16
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