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敦煌种业(600354)现金流量表图
敦煌种业(600354)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58846.6429745.1410574.58140187.3578851.91
收到的税费返还(万元)611.48589.62486.05911.83821.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8101.956419.481269.833808.915176.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67560.0736754.2512330.45144908.0984849.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26247.1417814.228404.2385991.8934359.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9407.735863.483192.9512799.179361.21
支付的各项税费(万元)7891.477470.771281.326790.715836.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7619.564898.16682.4211671.2311390.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51165.9136046.6313560.92117252.9960946.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16394.17707.62-1230.4727655.1023902.86
收回投资收到的现金(万元)25000.0025000.009000.0028610.7823510.78
取得投资收益收到的现金(万元)25.3825.387.5659.5361.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.951.921.92149.24181.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25027.3325027.309009.4828819.5523753.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1466.57623.43283.762947.962009.40
投资支付的现金(万元)25396.0025396.009000.0028100.0026900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26862.5726019.439283.7631047.9628909.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1835.24-992.12-274.29-2228.42-5155.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16700.0015900.0010000.0034177.0029177.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16700.0015900.0010000.0034177.0029177.00
偿还债务支付的现金(万元)30326.0020349.008000.0049540.6039189.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7199.006967.116580.997887.877646.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6370.006370.006370.006370.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)394.59294.59------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37919.5927610.7014580.9957906.4347374.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21219.59-11710.70-4580.99-23729.43-18197.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6660.67-11995.20-6085.741697.25549.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79587.6879587.6879587.6877890.4377890.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72927.0267592.4973501.9479587.6878440.09
净利润(万元)--13223.31--11700.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--393.57--811.67--
长期待摊费用摊销(万元)--191.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.92---107.07--
固定资产报废损失(万元)---3.36--3948.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--503.48--1497.19--
投资损失(万元)--127.90---52.76--
递延所得税资产减少(万元)--84.84--128.76--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--27135.35---8808.70--
经营性应收项目的减少(万元)---6342.86--2200.61--
经营性应付项目的增加(万元)---38187.00--17029.69--
其他(万元)-------3621.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--707.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67592.49--79587.68--
减:现金的期初余额(万元)--79587.68--77890.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11995.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--365.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--332.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-142025-04-292025-03-222024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-152025-04-292025-03-222024-10-30
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