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北部湾港(000582)现金流量表图
北部湾港(000582)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)558075.88357514.74170590.46633694.50442272.46
收到的税费返还(万元)483.22467.550.0762.860.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43713.0442027.8935313.4982679.7363522.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)602272.14400010.17205904.03716437.09505795.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175652.75106692.4850067.54218129.47154076.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119051.4578914.5436968.42167084.84113332.84
支付的各项税费(万元)37491.7126200.6313025.9640505.9928436.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47296.8043550.086718.1881648.8056847.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)379492.72255357.73106780.09507369.10352693.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)222779.42144652.4499123.94209067.99153102.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------24820.1724820.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------24820.1724820.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)162366.3486035.7841828.86186264.22109012.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162366.3486035.7841828.86186264.22109012.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162366.34-86035.78-41828.86-161444.05-84192.74
吸收投资收到的现金(万元)------366808.80357208.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237536.24173800.0077250.00258406.16143598.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)237536.24173800.0077250.00625214.96500807.20
偿还债务支付的现金(万元)169787.82141224.0378973.93410892.34322692.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42638.7334527.578351.87131212.1972495.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9772.62--19146.692346.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8267.774301.59--14472.738389.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220694.31180053.1990918.89556577.25403577.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16841.93-6253.19-13668.8968637.7097230.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.070.110.88-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)77255.0252363.5443626.29116262.53166139.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)329559.44329559.44329559.44213296.92213296.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)406814.46381922.98373185.74329559.44379436.16
净利润(万元)--59751.87--134604.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--256.85--432.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5741.35--10344.93--
长期待摊费用摊销(万元)--5733.95--13178.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------219.96--
固定资产报废损失(万元)--4.20--76.21--
公允价值变动损失(万元)--0.62---2.92--
财务费用(万元)--14364.11--29295.71--
投资损失(万元)--217.97---20429.43--
递延所得税资产减少(万元)---82.56--899.69--
递延所得税负债增加(万元)---477.67---1003.38--
存货的减少(万元)---577.45--28.86--
经营性应收项目的减少(万元)--664.27---42542.46--
经营性应付项目的增加(万元)---14004.87---46130.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--144652.44--209067.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--381922.98--329559.44--
减:现金的期初余额(万元)--329559.44--213296.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52363.54--116262.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4693.76--10655.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-292025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-252024-10-29
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