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科隆新材(920098)现金流量表图
科隆新材(920098)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27553.8518786.35--31893.13
收到的税费返还(万元)--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1034.66723.49791100.001648.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)28588.5119509.8441605500.0033541.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16145.1312876.92--14421.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4723.753547.31804400.006518.69
支付的各项税费(万元)2281.991356.94513500.004507.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00--
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4418.382140.286320000.005201.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)27569.2519921.4425310900.0030649.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1019.26-411.6016294600.002892.09
收回投资收到的现金(万元)13000.003000.0024342900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)64.4815.83974300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.245.242500.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)13069.723021.0725319700.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3381.511984.7533800.002462.25
投资支付的现金(万元)20000.0013000.0022791600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)23381.5114984.7522825400.002462.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10311.80-11963.682494300.00-2462.25
吸收投资收到的现金(万元)2915.202915.20--19524.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)1900.001000.00--1003.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)4815.203915.207966700.0020528.41
偿还债务支付的现金(万元)------3150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2447.19--253800.0046.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314.6274.42700.00989.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)2761.8074.4223806500.004185.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2053.403840.79-15839800.0016342.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00-13000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7239.13-8534.492936100.0016772.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22311.6822311.6825694600.005539.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)15072.5513777.1828630700.0022311.68
净利润(万元)--2850.73--8691.35
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--56.65--83.31
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--60.71--110.57
长期待摊费用摊销(万元)--213.10--321.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.77---11.97
固定资产报废损失(万元)--130.70--1.27
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)--12.21--52.12
投资损失(万元)---15.83----
递延所得税资产减少(万元)---14.67---100.86
递延所得税负债增加(万元)---5.35---10.70
存货的减少(万元)--1103.73---1134.13
经营性应收项目的减少(万元)---1947.74---7845.10
经营性应付项目的增加(万元)---3731.46--379.55
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---411.60--2892.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--13777.18--22311.68
减:现金的期初余额(万元)--22311.68--5539.38
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8534.49--16772.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--368.59--569.43
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26.20--52.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-28
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-28
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