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科隆新材(920098)资产负债表图
科隆新材(920098)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)16112.5514277.18--25465.78--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)7000.0010000.0053244900.00--62082600.00
应收票据(万元)1778.431292.95--1852.05--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)38796.8336479.68--31633.00--
其他应收款(万元)1025.53457.52--295.97--
预付款项(万元)403.60493.26--819.59--
存货(万元)8211.919101.14--10208.59--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)82.635.76------
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)76213.1075085.57--72940.07--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----26600.00--35800.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)27650.6027838.89839900.0027681.19875300.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1177.91762.36--255.02--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4256.574286.93603400.004347.64615300.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----756800.00--756800.00
长期待摊费用(万元)1570.161447.54--1044.58--
递延所得税资产(万元)846.84808.195177900.00793.534106500.00
其他非流动资产(万元)1270.611070.26--918.62--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)36890.5936345.16--35197.77--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----17479500.00--12310300.00
贵金属(万元)----1067000.00--1122400.00
拆出资金(万元)----26960600.00--27142800.00
衍生金融资产(万元)----4462900.00--4060700.00
买入返售金融资产(万元)----2687800.00--1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----333626500.00--330363100.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----5633700.00--4412800.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)113103.69111430.73577785800.00108137.84574598800.00
短期借款(万元)2924.092018.32--1006.77--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----11036500.00--13726500.00
应付票据(万元)2400.001000.00--6308.21--
应付账款(万元)7703.387616.68--6325.49--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)627.04609.011291200.001239.301579000.00
应付股利(万元)--2439.61------
应交税费(万元)2422.802264.281377600.001996.66517500.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)408.132796.09--293.80--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)607.79626.90--545.12--
一年内到期的非流动负债(万元)49.3849.38--50.16--
其他流动负债(万元)1766.111453.40--1661.92--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)18483.3418986.46--19027.61--
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----54259300.00--61354700.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)266.71348.73507700.00363.10713600.00
递延所得税负债(万元)47.0049.68--55.03--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)975.491078.19--1070.47--
向中央银行借款(万元)----14841700.00--13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)----52129200.00--48523900.00
拆入资金(万元)----4823800.00--7974300.00
衍生金融负债(万元)----4203800.00--3498800.00
卖出回购金融资产款(万元)----7076900.00--10624400.00
吸收存款(万元)----372429900.00--359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----2731900.00--3369700.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)19458.8420064.65527174600.0020098.08525551900.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)51332.2951332.298070900.0048642.088071500.00
盈余公积(万元)2884.362884.361078100.002884.361078100.00
未分配利润(万元)31296.1729017.4025562100.0028606.2823989900.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6831300.00--6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)93644.8691366.0850611200.0088039.7649046900.00
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)93644.8691366.0850611200.0088039.7649046900.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)113103.69111430.73577785800.00108137.84574598800.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----6995300.00--6994400.00
#优先股(万元)----1995300.00--1995300.00
#永续债(万元)----5000000.00--4999100.00
其他综合收益(万元)----132900.00--159100.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)40575.2637772.63--33485.05--
合同资产(万元)2698.982923.06--2052.81--
债权投资(万元)----77763400.00--77740300.00
其他债权投资(万元)----17345300.00--17979400.00
其他权益工具投资(万元)----562500.00--598900.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)10103.388616.68--12633.70--
合同负债(万元)182.421179.30--145.29--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)102.6455.00--612.28--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)117.90131.00441100.00157.20515000.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)53.9952.88465100.00107.22552300.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)27650.6027838.89--27681.19--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----29106000.00--28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-282025-02-07
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-282025-02-07
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