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国电南瑞(600406)现金流量表图
国电南瑞(600406)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1440025.875956353.093449581.742196457.881051442.05
收到的税费返还(万元)10286.9846632.2129686.1121258.3711041.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27968.32124215.4488804.4455888.0432766.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1478281.176127200.733568072.292273604.291095250.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1141646.003701396.302573515.721732415.38860716.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144128.43568542.71323548.10226810.97132753.11
支付的各项税费(万元)132412.92369617.41217906.59153300.73105176.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88756.14379055.01275615.89179815.6386618.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1506943.505018611.443390586.302292342.711185264.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28662.331108589.29177485.99-18738.42-90013.42
收回投资收到的现金(万元)1517520.063583143.822132704.02725120.16158760.16
取得投资收益收到的现金(万元)8671.6017508.0311651.805200.121269.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.16446.69185.6898.8823.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------280.38141.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1526217.833601378.912144821.88730699.53160193.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33792.90183175.1497710.3559193.9034654.97
投资支付的现金(万元)1799680.024860077.722359400.29934021.21188730.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2061.161059.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1833505.075045477.432459238.01995276.27224445.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-307287.25-1444098.52-314416.13-264576.73-64251.13
吸收投资收到的现金(万元)--949.15581.49581.49581.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--949.15581.49581.49581.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7500.0068356.9134864.3919864.398864.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------326.75326.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7795.2370041.3535772.6320772.639772.63
偿还债务支付的现金(万元)3992.5249039.9523697.9113754.394954.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11635.33562653.92453955.52435901.687386.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11312.0020118.9920346.509408.507100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------31687.3131003.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17284.21664067.65523007.39481343.3843345.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9488.98-594026.30-487234.75-460570.75-33572.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)530.083471.21-2589.42941.71314.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-344908.48-926064.32-626754.32-742944.19-187522.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)735355.751661420.061661420.061661420.061661420.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)390447.27735355.751034665.74918475.871473897.16
净利润(万元)--814660.37--286946.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2771.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17697.42--8505.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.01--24.78--
固定资产报废损失(万元)--142003.62--56809.47--
公允价值变动损失(万元)---14814.56---6956.89--
财务费用(万元)---2386.61---11.76--
投资损失(万元)---3834.00--85.63--
递延所得税资产减少(万元)---3812.27--3171.28--
递延所得税负债增加(万元)---1519.53---935.81--
存货的减少(万元)---147369.64---169608.15--
经营性应收项目的减少(万元)---245601.86--122064.31--
经营性应付项目的增加(万元)--505768.34---335017.58--
其他(万元)--14155.38--8421.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------18738.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--735355.75--918475.87--
减:现金的期初余额(万元)--1661420.06--1661420.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------742944.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3307.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5604.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-26
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