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国电南瑞(600406)现金流量表图
国电南瑞(600406)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4497362.843001982.391440025.875956353.093478460.01
收到的税费返还(万元)33251.7119940.3310286.9846632.2129686.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77787.7554318.7127968.32124215.4489747.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4608402.313076241.431478281.176127200.733597893.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3246881.382180249.021141646.003701396.302595991.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)356656.32248787.27144128.43568542.71324294.43
支付的各项税费(万元)250901.80183006.95132412.92369617.41218258.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)282551.73183345.7288756.14379055.01278920.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4136991.232795388.951506943.505018611.443417465.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)471411.08280852.48-28662.331108589.29180428.15
收回投资收到的现金(万元)4758482.703386720.251517520.063583143.822132704.02
取得投资收益收到的现金(万元)23764.7117648.328671.6017508.0311651.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.1888.8226.16446.69193.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59.69--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4782418.283404517.081526217.833601378.912144830.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123764.9073277.3833792.90183175.1499018.02
投资支付的现金(万元)4996874.403529880.021799680.024860077.722359400.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)328.20--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5120967.503603224.811833505.075045477.432460545.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-338549.22-198707.73-307287.25-1444098.52-315715.55
吸收投资收到的现金(万元)------949.15581.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------949.15581.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30550.0010800.007500.0068356.9134864.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)698.37--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31248.3711297.757795.2370041.3535772.63
偿还债务支付的现金(万元)26492.524742.523992.5249039.9523697.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)489991.60356709.0211635.33562653.92454192.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13014.4311312.0020118.9920346.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52290.92--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)568775.04383793.7517284.21664067.65523244.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-537526.67-372496.00-9488.98-594026.30-487471.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-184.821175.81530.083471.21-2589.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-404849.63-289175.45-344908.48-926064.32-625348.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)735355.75735355.75735355.751661420.061663995.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)330506.12446180.30390447.27735355.751038647.07
净利润(万元)--312385.72--814660.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9957.12--17697.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.46--18.01--
固定资产报废损失(万元)--57860.43--142003.62--
公允价值变动损失(万元)---7429.90---14814.56--
财务费用(万元)---4128.57---2386.61--
投资损失(万元)---10721.18---3834.00--
递延所得税资产减少(万元)--2428.08---3812.27--
递延所得税负债增加(万元)---263.98---1519.53--
存货的减少(万元)---287149.29---147369.64--
经营性应收项目的减少(万元)--352385.89---245601.86--
经营性应付项目的增加(万元)---173315.07--505768.34--
其他(万元)--5657.02--14155.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--446180.30--735355.75--
减:现金的期初余额(万元)--735355.75--1661420.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292025-11-01
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