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黄山谷捷(301581)现金流量表图
黄山谷捷(301581)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62786.1740723.0117483.0066441.3047389.78
收到的税费返还(万元)821.68734.93356.27341.37105.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)673.61449.65381.231472.051259.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64281.4641907.5918220.5068254.7248753.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53485.4436212.0119047.0451598.9432811.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7333.535178.503033.387672.825725.69
支付的各项税费(万元)1496.691100.44575.572995.902456.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)669.99525.95274.77859.10635.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62985.6543016.9022930.7763126.7741628.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1295.80-1109.31-4710.275127.957124.88
收回投资收到的现金(万元)48252.9723021.4123000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--21.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.0018.00--6.106.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48270.9723039.4123021.416.106.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1384.66885.37344.632771.572488.22
投资支付的现金(万元)73000.0048000.0025000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74384.6648885.3725344.632771.572488.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26113.69-25845.97-2323.22-2765.48-2482.13
吸收投资收到的现金(万元)0.00----50544.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3346.511767.11--0.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3346.511767.11--50544.41--
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6041.006041.00--294.00294.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--441.00--294.00294.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2693.572682.682500.47193.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8734.578723.682500.47487.01468.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5388.05-6956.57-2500.4750057.40-468.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.580.340.3435.27-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30206.52-33911.50-9533.6252455.144173.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63713.8863713.8863713.8811258.7311258.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33507.3529802.3754180.2563713.8815432.66
净利润(万元)--4068.43--11683.129390.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--119.61--46.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.87--43.3130.54
长期待摊费用摊销(万元)--7.75--15.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.49---0.26-0.26
固定资产报废损失(万元)------0.021120.16
公允价值变动损失(万元)---79.36------
财务费用(万元)---48.42---26.57-34.45
投资损失(万元)---20.19------
递延所得税资产减少(万元)--21.11---1.9746.36
递延所得税负债增加(万元)--48.86---51.71-46.77
存货的减少(万元)---2110.87---2159.33-1230.58
经营性应收项目的减少(万元)--1351.85---14119.96-5299.33
经营性应付项目的增加(万元)---5389.93--7754.292886.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1109.31--5127.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29802.37--63713.8815432.66
减:现金的期初余额(万元)--63713.88--11258.7311258.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33911.50--52455.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---272.93--288.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.27--134.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-212025-04-212024-12-19
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-222025-04-222024-12-19
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