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宁夏建材(600449)现金流量表图
宁夏建材(600449)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125983.6040290.67383940.35280273.10180311.32
收到的税费返还(万元)729.32703.821088.86422.6921.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10235.078257.5610852.065781.993681.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136947.9949252.05395881.28286477.78184014.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78963.1034197.47209287.71159202.29108992.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23538.3414691.5242448.6332659.3623687.64
支付的各项税费(万元)13284.273358.8332133.3423394.4311661.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10375.096633.9312695.775405.064122.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126160.8058881.75296565.45220661.14148464.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10787.18-9629.6999315.8365816.6435550.43
收回投资收到的现金(万元)----615000.00460000.00265000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----4151.323391.072201.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.4412.00951.39705.70657.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65.4412.00620102.71464096.77267859.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1516.931306.4313814.366263.705587.03
投资支付的现金(万元)----405000.00405000.00265000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1516.931306.43418814.36411263.70270587.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1451.49-1294.43201288.3652833.06-2727.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.0031000.0031000.0031000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.005000.0031000.0031000.0031000.00
偿还债务支付的现金(万元)29009.4427009.4473801.9941917.0037007.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7750.7077.0813891.7512835.6710805.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2293.44----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00361.31--2.552.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37123.4027447.8287696.2954755.2247815.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32123.40-22447.82-56696.29-23755.22-16815.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22787.71-33371.95243907.9094894.4916007.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)328942.76328942.7685034.8685034.8685034.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)306155.06295570.82328942.76179929.35101042.40
净利润(万元)6155.09--18028.28--10930.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2145.92--3921.04--1937.57
长期待摊费用摊销(万元)----784.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.69---359.60---234.83
固定资产报废损失(万元)13063.17--28176.35--14885.19
公允价值变动损失(万元)-691.24---333.91---314.77
财务费用(万元)191.76--1579.52--854.24
投资损失(万元)-205.50---3892.06---2239.12
递延所得税资产减少(万元)-426.64---3069.98--237.91
递延所得税负债增加(万元)116.36--51.01--58.42
存货的减少(万元)-6402.18--5182.84---4687.43
经营性应收项目的减少(万元)40262.13---362.68--29359.59
经营性应付项目的增加(万元)-43578.91--34634.05---14747.57
其他(万元)376.64------405.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00------35550.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)306155.06--328942.76--101042.40
减:现金的期初余额(万元)328942.76--85034.86--85034.86
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00------16007.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00-------1039.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00------102.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-03-252025-10-202025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-03-262025-10-212025-08-27
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