中财网 中财网股票行情
富岭股份(001356)现金流量表图
富岭股份(001356)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159262.88109028.8158481.15232495.73175820.49
收到的税费返还(万元)5909.593815.201904.077503.306137.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3437.452723.631980.236442.785059.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168609.92115567.6362365.46246441.81187017.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128776.0080638.5642798.23170517.29133029.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21883.6114546.217375.0529371.4621707.84
支付的各项税费(万元)3733.153962.762515.213447.953070.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13809.9312556.816533.6418605.0013353.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168202.69111704.3359222.14221941.70171161.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)407.233863.303143.3224500.1115856.23
收回投资收到的现金(万元)26300.0014000.00--4600.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)164.5650.82--9.126.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0020.24586.39362.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26464.5614050.8220.245195.514369.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35717.8816865.985337.4415664.086130.04
投资支付的现金(万元)31200.0026300.0026000.004600.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66917.8843165.9831337.4420264.0810130.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40453.33-29115.16-31317.19-15068.57-5760.52
吸收投资收到的现金(万元)72078.5372078.5367800.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.0067800.08----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00--16600.0016600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72078.5372078.5367800.0816600.0016600.00
偿还债务支付的现金(万元)14806.3414806.3415589.5419160.0017360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2289.012289.0153.60479.00356.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2486.71--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19582.0619224.9318243.3621082.8918854.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52496.4752853.6149556.72-4482.89-2254.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-627.43-34.5361.87113.40-86.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11822.9427567.2221444.725062.057755.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14848.2814848.2814848.289786.239786.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26671.2342415.5036293.0014848.2817541.36
净利润(万元)--6589.40--21893.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--339.93--307.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.08--247.19--
固定资产报废损失(万元)--4300.65--8312.01--
公允价值变动损失(万元)---64.25------
财务费用(万元)--30.52--506.47--
投资损失(万元)---50.82---9.12--
递延所得税资产减少(万元)--417.17---213.33--
递延所得税负债增加(万元)---539.78--122.41--
存货的减少(万元)---1805.69---4767.64--
经营性应收项目的减少(万元)--1995.75---5189.69--
经营性应付项目的增加(万元)---6433.74--298.17--
其他(万元)---1812.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42415.50--14848.28--
减:现金的期初余额(万元)--14848.28--9786.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-282025-04-222025-01-03
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-282025-04-222025-01-03
↑返回页顶↑

转至富岭股份（001356）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。