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富岭股份(001356)现金流量表图
富岭股份(001356)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118125.3762311.33209457.29159262.88109028.81
收到的税费返还(万元)3955.932513.256748.445909.593815.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)385.06325.346577.643437.452723.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122466.3665149.91222783.36168609.92115567.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98955.3048028.10166001.79128776.0080638.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20881.5412010.2628972.7521883.6114546.21
支付的各项税费(万元)4537.651677.844170.313733.153962.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3974.303920.5421620.1513809.9312556.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128348.8065636.74220764.99168202.69111704.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5882.44-486.832018.37407.233863.30
收回投资收到的现金(万元)8780.004900.0026300.0026300.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.6061.31179.33164.5650.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.29--540.06--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8852.894961.3127019.3926464.5614050.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16688.0810004.1758303.9635717.8816865.98
投资支付的现金(万元)7080.001000.0031400.0031200.0026300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23768.0811004.1789703.9666917.8843165.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14915.19-6042.86-62684.57-40453.33-29115.16
吸收投资收到的现金(万元)----67800.0872078.5372078.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20940.0013940.0013600.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20940.0013940.0081400.0872078.5372078.53
偿还债务支付的现金(万元)990.00--14800.0014806.3414806.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2159.08114.402358.912289.012289.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)754.86360.414308.722486.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3903.94474.8221467.6219582.0619224.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17036.0613465.1859932.4652496.4752853.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-793.00-1337.91-165.96-627.43-34.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4554.565597.58-899.7111822.9427567.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13948.5813883.7214848.2814848.2814848.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9394.0119481.3013948.5826671.2342415.50
净利润(万元)4262.57--9161.63--6589.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)30.26--298.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)258.87--570.67--339.93
长期待摊费用摊销(万元)----289.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.95--3.92--4.08
固定资产报废损失(万元)5497.40------4300.65
公允价值变动损失(万元)-16.31---44.08---64.25
财务费用(万元)478.42--443.48--30.52
投资损失(万元)-19.88---179.33---50.82
递延所得税资产减少(万元)107.31---437.40--417.17
递延所得税负债增加(万元)-301.73---1294.78---539.78
存货的减少(万元)326.59---9348.50---1805.69
经营性应收项目的减少(万元)-11548.45---6500.26--1995.75
经营性应付项目的增加(万元)-6677.01---2979.71---6433.74
其他(万元)59.54-------1812.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5882.44--2018.37----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9394.01--13948.58--42415.50
减:现金的期初余额(万元)13948.58--14848.28--14848.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4554.56---899.71----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)576.98--217.75----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)857.17--1547.92----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-172025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-182025-11-012025-08-27
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