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弘景光电(301479)现金流量表图
弘景光电(301479)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50514.4922508.1290496.93--37033.78
收到的税费返还(万元)200.81100.18466.06--167.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)350.04246.52598.79--445.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51065.3422854.8291561.78--37646.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38507.8519239.9044441.42--19510.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11317.726347.5617342.07--8269.03
支付的各项税费(万元)2306.301239.262965.45--919.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2932.801710.874220.15--1644.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55064.6728537.5968969.09--30344.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3999.34-5682.7622592.695014.787302.31
收回投资收到的现金(万元)42200.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)96.56--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.8912.5036.43--3.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42327.4512.5036.43--3.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7716.243564.9914329.51--5715.80
投资支付的现金(万元)63000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70716.243564.9914329.51--5715.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28388.79-3552.49-14293.08---5712.22
吸收投资收到的现金(万元)60112.3960557.39------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.007000.0021058.62--10088.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67112.3967557.3921058.62--10088.62
偿还债务支付的现金(万元)4810.002800.0019424.00--5776.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9625.8748.05468.29--266.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214.77--618.44----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14650.642950.4520510.73--6327.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52461.7564606.94547.89--3760.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.51-12.83117.37--66.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20048.1155358.858964.87--5417.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21604.5721604.5712639.70--12639.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41652.6976963.4321604.57--18056.84
净利润(万元)7552.43--16522.73--6852.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1178.52--966.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)123.84--245.78--125.26
长期待摊费用摊销(万元)307.28--558.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.32---31.32---1.52
固定资产报废损失(万元)0.85--51.91--1734.02
公允价值变动损失(万元)-10.38------0.00
财务费用(万元)259.95--376.26--216.03
投资损失(万元)-96.65--------
递延所得税资产减少(万元)-20.52---33.97--52.56
递延所得税负债增加(万元)16.97---93.58---46.79
存货的减少(万元)-1183.94---8452.06---2248.24
经营性应收项目的减少(万元)-13256.59---7841.01---3581.02
经营性应付项目的增加(万元)-1425.41--16213.09--3119.37
其他(万元)--------40.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3999.34--22592.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41652.69--21604.57--18056.84
减:现金的期初余额(万元)21604.57--12639.70--12639.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20048.11--8964.87----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)177.59--322.34----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-02-212025-04-162025-02-21
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-292025-04-162025-08-21
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