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弘景光电(301479)现金流量表图
弘景光电(301479)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89718.3150514.4922508.1290496.9356871.53
收到的税费返还(万元)419.54200.81100.18466.06366.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2451.15350.04246.52598.79515.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92589.0051065.3422854.8291561.7857752.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61517.7538507.8519239.9044441.4235752.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17218.8811317.726347.5617342.0712636.52
支付的各项税费(万元)3436.692306.301239.262965.451523.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4541.422932.801710.874220.152825.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86714.7455064.6728537.5968969.0952738.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5874.26-3999.34-5682.7622592.695014.78
收回投资收到的现金(万元)101800.0042200.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)254.3396.56----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.8930.8912.5036.4323.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102085.2242327.4512.5036.4323.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19630.847716.243564.9914329.5110225.61
投资支付的现金(万元)128870.0063000.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148500.8470716.243564.9914329.5110225.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46415.62-28388.79-3552.49-14293.08-10202.33
吸收投资收到的现金(万元)60112.3960112.3960557.39--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.007000.007000.0021058.6215068.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75112.3967112.3967557.3921058.6215068.62
偿还债务支付的现金(万元)11785.484810.002800.0019424.0013339.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9692.299625.8748.05468.29396.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)331.25214.77--618.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21809.0214650.642950.4520510.7314171.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53303.3752461.7564606.94547.89897.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.51-25.51-12.83117.3743.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12703.5020048.1155358.858964.87-4246.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21604.5721604.5721604.5712639.7012639.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34308.0741652.6976963.4321604.578392.73
净利润(万元)--7552.43--16522.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1178.52--966.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.84--245.78--
长期待摊费用摊销(万元)--307.28--558.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.32---31.32--
固定资产报废损失(万元)--0.85--51.91--
公允价值变动损失(万元)---10.38------
财务费用(万元)--259.95--376.26--
投资损失(万元)---96.65------
递延所得税资产减少(万元)---20.52---33.97--
递延所得税负债增加(万元)--16.97---93.58--
存货的减少(万元)---1183.94---8452.06--
经营性应收项目的减少(万元)---13256.59---7841.01--
经营性应付项目的增加(万元)---1425.41--16213.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3999.34--22592.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41652.69--21604.57--
减:现金的期初余额(万元)--21604.57--12639.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20048.11--8964.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--177.59--322.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-282025-02-212025-04-16
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-282025-04-292025-10-21
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