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杭萧钢构(600477)现金流量表图
杭萧钢构(600477)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359668.90314523.59174502.97677208.23544794.12
收到的税费返还(万元)13792.309497.40255.645935.994680.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2650.405118.217954.6715116.3227692.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376111.60329139.20182713.27698260.55577167.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)333775.97313358.35152552.94608712.09499700.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61521.6747013.1925766.5199760.4879029.02
支付的各项税费(万元)27378.0322232.188227.5631836.2127614.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5976.8512654.035941.0834493.4230778.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)428652.52395257.75192488.09774802.20637122.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52540.92-66118.55-9774.82-76541.65-59955.00
收回投资收到的现金(万元)538.85499.00350.001000.001250.00
取得投资收益收到的现金(万元)124.95124.95--139.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7199.965258.390.106016.775018.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.04--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.02----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7863.805882.34350.127156.576324.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11644.579442.406616.7458952.6427733.90
投资支付的现金(万元)260.00260.00--1022.001014.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11904.579702.406616.7459974.6428748.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4040.77-3820.06-6266.62-52818.07-22423.86
吸收投资收到的现金(万元)25.00----14.0014.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14.0014.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240182.48193127.4883144.00288870.61241370.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81986.50--25749.64----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)322193.98254732.84108893.64415971.04313452.38
偿还债务支付的现金(万元)226494.27172741.1677721.86267606.54225372.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19286.218215.604668.3138630.8024283.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1224.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2596.04--1693.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)248376.51182051.6984083.58314674.90252733.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73817.4772681.1524810.06101296.1360718.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.118.245.87123.4138.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17242.902750.788774.48-27940.18-21621.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35904.0436121.3736282.3061401.9962039.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53146.9438872.1545056.7933461.8140417.53
净利润(万元)--13525.75--16293.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2783.98--5681.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7148.99---12845.01--
固定资产报废损失(万元)--15447.80--21587.63--
公允价值变动损失(万元)-------36.59--
财务费用(万元)--8593.17--18138.16--
投资损失(万元)---601.41---4499.15--
递延所得税资产减少(万元)---18267.06---9030.04--
递延所得税负债增加(万元)--288.91--762.60--
存货的减少(万元)--13365.34--7662.43--
经营性应收项目的减少(万元)---52198.66---144966.10--
经营性应付项目的增加(万元)---63307.12---19825.94--
其他(万元)---1387.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38872.15--33461.81--
减:现金的期初余额(万元)--36121.37--61401.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-182024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-182024-10-31
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