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浙江华远(301535)现金流量表图
浙江华远(301535)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21127.5611183.2233928.94--20300.65
收到的税费返还(万元)0.560.5625.46--25.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2529.031028.532497.61--2047.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23657.1512212.3136452.01--22373.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5668.672726.9513550.01--8246.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6535.223010.7610723.94--5103.04
支付的各项税费(万元)3414.561763.095011.93--2528.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1729.30847.132680.30--1633.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17347.758347.9331966.18--17511.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6309.403864.384485.826046.414862.08
收回投资收到的现金(万元)18180.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)26.72--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.60--273.60--194.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18216.32--273.60--194.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)763.54467.481983.08--2148.12
投资支付的现金(万元)71442.123000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72205.663467.481983.08--2148.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53989.35-3467.48-1709.48---1953.79
吸收投资收到的现金(万元)28668.7128636.71------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7550.006850.0014312.58--5700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36218.7135486.7116653.17--8288.93
偿还债务支付的现金(万元)10895.005285.0013870.00--7950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5372.2196.73430.20--236.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3230.821595.46------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19498.026977.1914412.20--8234.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16720.6828509.512240.97--54.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.30-37.15472.35--164.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31076.5728869.275489.66--3127.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34164.5634164.5628674.90--28674.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3087.9963033.8334164.56--31802.18
净利润(万元)5835.55--10733.60--4163.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)658.90--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.72--174.09--83.07
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.72--71.43--54.57
固定资产报废损失(万元)1636.43--3247.58--1601.11
公允价值变动损失(万元)-69.56--------
财务费用(万元)330.47--4.54--90.32
投资损失(万元)-216.70--------
递延所得税资产减少(万元)25.97---189.59---29.59
递延所得税负债增加(万元)0.00---22.25---11.48
存货的减少(万元)-1579.85---1372.40---433.33
经营性应收项目的减少(万元)1063.61---12651.20--388.48
经营性应付项目的增加(万元)-1783.44--2152.62---1622.09
其他(万元)254.22--225.15---81.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6309.40--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3087.99--34164.56--31802.18
减:现金的期初余额(万元)34164.56--28674.90--28674.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31076.57--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-03-062025-04-162025-03-06
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252025-04-162025-03-06
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