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矽电股份(301629)现金流量表图
矽电股份(301629)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11973.607162.0229642.86--13912.47
收到的税费返还(万元)511.19257.831224.38--741.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1043.14264.993071.20--1867.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13527.927684.8433938.44--16521.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8309.793421.5315458.52--8276.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5675.333231.9610530.47--5663.15
支付的各项税费(万元)952.20596.452277.53--1468.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1162.46614.914147.48--1679.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16099.777864.8632414.00--17088.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2571.85-180.021524.441080.27-566.99
收回投资收到的现金(万元)7799.23--36000.00--18000.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.17--323.98--141.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13--12.35--8.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7837.54--36336.33--18149.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)485.6320.09311.39--24.21
投资支付的现金(万元)22072.42--31000.00--31000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22558.0520.0931311.39--31024.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14720.51-20.095024.93---12874.54
吸收投资收到的现金(万元)50340.2150157.55------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)182.66--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50340.2150157.55------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3997.47--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2710.70430.51924.25----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6708.17430.51924.25--309.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43632.0449727.04-924.25---309.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26339.6749526.945625.13---13751.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26377.0626377.0620751.94--20751.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52716.7475904.0026377.06--7000.42
净利润(万元)2123.60--9210.50--5625.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)476.84--1190.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)83.83--192.20--96.43
长期待摊费用摊销(万元)63.58--36.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.89---12.11--7.99
固定资产报废损失(万元)0.15--0.08--88.05
公允价值变动损失(万元)0.00-------59.03
财务费用(万元)7.59---96.86---115.28
投资损失(万元)-38.17---268.17---57.14
递延所得税资产减少(万元)31.74---115.60---183.68
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-1193.23--3480.50--3034.65
经营性应收项目的减少(万元)4129.81---5625.51---2797.20
经营性应付项目的增加(万元)-8742.88---7218.36---7632.45
其他(万元)--------17.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2571.85--1524.44----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52716.74--26377.06--7000.42
减:现金的期初余额(万元)26377.06--20751.94--20751.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26339.67--5625.13----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)221.93--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)157.84--538.61----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-072025-03-212025-03-07
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292025-03-212025-03-07
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