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中国瑞林(603257)现金流量表图
中国瑞林(603257)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134183.0394657.0848062.50243875.38162231.34
收到的税费返还(万元)928.0695.3587.502237.031535.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5021.333016.411617.964291.324147.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140132.4297768.8349767.95250403.72167914.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65303.0449801.0731376.42143805.94109593.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53113.4143547.5933200.7164923.5455037.13
支付的各项税费(万元)6038.754395.923157.959155.145360.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16873.2810976.227453.6915273.5513494.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141328.48108720.8075188.78233158.16183485.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1196.06-10951.97-25420.8217245.56-15571.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.2418.480.038.313.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.2418.480.038.313.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3081.161327.14115.012859.351693.33
投资支付的现金(万元)------175.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------155.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3081.161327.14115.013190.001868.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3070.91-1308.65-114.98-3181.69-1864.71
吸收投资收到的现金(万元)56446.7956446.79----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1400.001000.00200.00800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57846.7957446.79200.00800.00800.00
偿还债务支付的现金(万元)1200.00800.006.20800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6027.966020.199.805969.945948.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----9.8098.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3424.59--24.93295.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10652.5510169.0440.937065.486908.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47194.2547277.75159.07-6265.48-6108.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.2060.5261.1548.79-0.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43046.4835077.65-25315.597847.17-23545.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157657.17157657.17157657.17149809.99149809.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200703.65192734.82132341.58157657.17126264.70
净利润(万元)--7883.76--15098.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------916.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--332.31--470.71--
长期待摊费用摊销(万元)------4.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.57---1.85--
固定资产报废损失(万元)--1079.19--4.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--168.42---30.15--
投资损失(万元)--2.65--214.39--
递延所得税资产减少(万元)---1117.57---1004.26--
递延所得税负债增加(万元)---4.12---37.21--
存货的减少(万元)--19094.96---6540.42--
经营性应收项目的减少(万元)--4732.20--14973.28--
经营性应付项目的增加(万元)---43652.63---12110.99--
其他(万元)--167.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17245.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192734.82--157657.17--
减:现金的期初余额(万元)--157657.17--149809.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7847.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4674.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------294.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-03-122025-10-28
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-252025-10-28
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