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肯特催化(603120)现金流量表图
肯特催化(603120)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20843.029752.9435784.5425107.3618698.53
收到的税费返还(万元)153.5987.11562.08458.63327.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)190.56146.191185.79609.29206.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21187.169986.2437532.4126175.2719233.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6252.942608.8210247.315144.914335.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4928.592677.808788.396671.744598.52
支付的各项税费(万元)3057.751533.845037.404214.593384.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1428.28728.892771.962271.851534.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15667.567549.3526845.0618303.0913852.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5519.612436.8910687.367872.185380.81
收回投资收到的现金(万元)53000.0016000.0024000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)280.53119.64281.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.955.89597.41593.32593.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53286.4716125.5324879.18593.32593.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4601.472576.824768.632188.061166.33
投资支付的现金(万元)59000.006000.0056000.0032002.7022000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63601.478576.8260768.6334190.7623166.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10315.007548.71-35889.45-33597.44-22573.01
吸收投资收到的现金(万元)----30460.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----30460.0030460.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----30460.0030460.0030460.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.980.633619.562.771.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.0726.082583.242930.882913.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97.0526.716202.802933.652915.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97.05-26.7124257.2027526.3527544.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.96-71.35-65.05-16.97-18.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5014.419887.53-1009.941784.1310333.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19535.3419535.3420545.2820545.2820545.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14520.9329422.8719535.3422329.4130879.13
净利润(万元)4114.42--8243.38--3934.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.04--2.61--2.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.57--201.14--100.57
长期待摊费用摊销(万元)----82.85--40.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.91--3.55--5.62
固定资产报废损失(万元)2280.13--1.20----
公允价值变动损失(万元)-26.08---15.93----
财务费用(万元)124.95--68.61--20.56
投资损失(万元)-280.53---281.77----
递延所得税资产减少(万元)153.21--404.04--85.64
递延所得税负债增加(万元)-131.03---614.03---164.40
存货的减少(万元)-1153.21---981.05---951.56
经营性应收项目的减少(万元)-2171.17---1228.20--2269.59
经营性应付项目的增加(万元)2328.76--202.24---2259.83
其他(万元)23.96--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5519.61--10687.36--5380.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14520.93--19535.34--30879.13
减:现金的期初余额(万元)19535.34--20545.28--20545.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5014.41---1009.94--10333.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)39.03--125.11--32.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)58.00--74.77--40.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-21
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