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应流股份(603308)现金流量表图
应流股份(603308)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94302.8253994.23219354.81141059.9499255.11
收到的税费返还(万元)15410.838389.7612323.2510018.836777.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19866.8510800.5546375.6727541.2313246.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129580.5073184.55278053.73178620.00119279.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72629.4053932.11122566.7195723.0074747.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38401.9121521.2062787.5346331.4633097.51
支付的各项税费(万元)7464.722139.7615352.299381.655273.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25618.6310950.7251705.4533103.8421263.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144114.6788543.79252411.99184539.95134382.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14534.16-15359.2425641.74-5919.95-15103.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----345.80345.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1238.65--1.890.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)900.00--1500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2138.65--1847.69346.150.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50842.8327410.7162529.9265707.7438853.18
投资支付的现金(万元)39815.8810500.0026157.63----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15121.5415121.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90658.7137910.7188687.5580829.2853974.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88520.06-37910.71-86839.86-80483.13-53974.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)277890.00135700.00519600.81309070.88248298.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50000.00--12500.00228617.0630000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327890.00135700.00532100.81537687.94278298.03
偿还债务支付的现金(万元)219496.7468150.00404426.47262013.95183973.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5299.153054.5619617.4215305.2412261.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6932.672190.6415979.9710045.366310.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)231728.5673395.19440023.86287364.55202545.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96161.4462304.8192076.95250323.3975752.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1497.65-1643.452000.892894.682518.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8390.447391.4132879.73166814.999193.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47993.4147993.4115113.6815113.6815113.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39602.9755384.8147993.41181928.6624307.57
净利润(万元)20028.41--31275.61--16940.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----92.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3489.81--6282.44--2621.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--80.01--80.01
固定资产报废损失(万元)14441.78--25947.99--12913.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8184.53--14190.95--5553.44
投资损失(万元)7.94---311.29--22.32
递延所得税资产减少(万元)-147.84--1596.21---497.28
递延所得税负债增加(万元)-381.54---1880.34---76.62
存货的减少(万元)585.49---41143.30---18713.82
经营性应收项目的减少(万元)-64700.87---28618.13---46201.58
经营性应付项目的增加(万元)813.14--16624.13--8876.97
其他(万元)46.71--34.69--422.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14534.16--25641.74---15103.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39602.97--47993.41--24307.57
减:现金的期初余额(万元)47993.41--15113.68--15113.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8390.44--32879.73--9193.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2498.42--520.98--2388.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)113.69------113.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-11-012025-08-11
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-11-012025-08-11
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