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应流股份(603308)现金流量表图
应流股份(603308)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141059.9499255.1155416.77183188.91162441.73
收到的税费返还(万元)10018.836777.604360.3810441.279797.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27541.2313246.2910001.9936906.7119363.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178620.00119279.0169779.15230536.88191603.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95723.0074747.8953790.92101855.74111326.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46331.4633097.5118222.9959856.8644191.16
支付的各项税费(万元)9381.655273.542414.338658.046557.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33103.8421263.3411046.7050239.1029365.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184539.95134382.2985474.94220609.75191440.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5919.95-15103.28-15695.809927.14162.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)345.80----240.42240.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.350.35--299.390.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1651.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346.150.35--2190.80241.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65707.7438853.1830965.0259183.6453815.03
投资支付的现金(万元)--------1500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15121.5415121.54--24000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80829.2853974.7230965.0283183.6479645.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80483.13-53974.37-30965.02-80992.84-79404.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)309070.88248298.0395354.49295558.93265376.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)228617.0630000.00--57200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)537687.94278298.0395354.49352758.93293876.15
偿还债务支付的现金(万元)262013.95183973.9539150.00238121.31168156.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15305.2412261.073061.1922865.7416040.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10045.366310.262237.7123378.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)287364.55202545.2844448.90284366.00201790.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)250323.3975752.7550905.5968392.9492085.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2894.682518.801353.91-394.87-61.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)166814.999193.895598.68-3067.6312781.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15113.6815113.6815113.6818181.3118181.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181928.6624307.5720712.3515113.6830963.09
净利润(万元)--16940.27--25354.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------110.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2621.00--4481.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--80.01--1.12--
固定资产报废损失(万元)--12913.78--24243.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5553.44--12535.54--
投资损失(万元)--22.32---240.26--
递延所得税资产减少(万元)---497.28---1404.09--
递延所得税负债增加(万元)---76.62---570.29--
存货的减少(万元)---18713.82---32090.36--
经营性应收项目的减少(万元)---46201.58---52830.15--
经营性应付项目的增加(万元)--8876.97--27085.67--
其他(万元)--422.62--807.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15103.28--9927.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24307.57--15113.68--
减:现金的期初余额(万元)--15113.68--18181.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9193.89---3067.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2388.97--1541.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--113.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-112025-04-292025-03-312024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-112025-04-292025-03-312024-10-30
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