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太力科技(301595)现金流量表图
太力科技(301595)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71039.8223937.35109712.9786943.2159758.01
收到的税费返还(万元)337.22118.81262.4688.9857.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)871.23407.392381.821258.46911.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72248.2824463.55112357.2588290.6560727.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29175.3112379.4248350.4435506.4521871.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7966.203936.9114628.4311225.737840.72
支付的各项税费(万元)2238.13716.734991.255364.852969.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32368.7510436.4436280.1729166.9421444.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71748.3927469.50104250.2981263.9754124.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)499.89-3005.958106.967026.696602.88
收回投资收到的现金(万元)62544.8022444.8050000.1032000.0031000.00
取得投资收益收到的现金(万元)397.44147.67175.9476.6274.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.290.290.898.9111.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62942.5322592.7750176.9232085.5331086.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2537.251448.6224194.4620980.235936.92
投资支付的现金(万元)46700.0023200.0080030.0063230.0031230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49237.2524648.62104224.4684210.2337166.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13705.28-2055.85-54047.53-52124.70-6080.56
吸收投资收到的现金(万元)----40154.3540154.3540154.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.0011410.3111410.31--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----33.2128.7826.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.0051597.8751593.4440180.71
偿还债务支付的现金(万元)570.52570.520.100.100.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2845.2750.282855.6547.07--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93.11--2665.052632.802440.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3508.89667.305520.792679.972440.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1508.891332.7046077.0748913.4737740.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-406.47-190.46-204.05-34.3752.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12289.81-3919.57-67.553781.0838314.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30195.6530195.6530263.2030263.2030263.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42485.4626276.0830195.6534044.2968578.12
净利润(万元)2063.38--6146.39--4046.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)470.96--462.42--341.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)297.42--340.64--66.11
长期待摊费用摊销(万元)----372.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.29---4.99--0.00
固定资产报废损失(万元)1070.07--2.16--855.58
公允价值变动损失(万元)-187.07---296.15---54.82
财务费用(万元)554.04--430.77--22.59
投资损失(万元)-56.95---36.83---19.74
递延所得税资产减少(万元)-519.71---303.75---204.56
递延所得税负债增加(万元)-8.44--53.28--1.66
存货的减少(万元)-3098.65---942.54---463.43
经营性应收项目的减少(万元)-9172.76---4297.69---3627.64
经营性应付项目的增加(万元)8252.55--3593.87--6005.82
其他(万元)495.32-------894.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)499.89--8106.96--6602.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)42485.46--30195.65--68578.12
减:现金的期初余额(万元)30195.65--30263.20--30263.20
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12289.81---67.55--38314.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)88.41--504.47--376.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-012025-10-282025-08-29
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-012025-10-292025-08-30
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