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汇中股份(300371)现金流量表图
汇中股份(300371)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22417.9811212.1146770.2635411.5521193.68
收到的税费返还(万元)237.3446.09714.36439.93226.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)893.22427.061729.631175.40452.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23548.5311685.2549214.2437026.8821872.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8891.535128.6616994.7912396.938241.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4520.462807.337575.366011.124318.12
支付的各项税费(万元)1639.26460.363401.172192.001002.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2752.591330.925612.094281.682413.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17803.859727.2733583.4124881.7315975.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5744.681957.9815630.8412145.155897.18
收回投资收到的现金(万元)16800.008000.0038800.0027600.0017800.00
取得投资收益收到的现金(万元)152.1577.07403.50248.18121.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.9316.0016.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8112.058112.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16952.158081.0147331.5535976.2317921.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)701.23115.633240.911346.20893.88
投资支付的现金(万元)24300.0017800.0038900.0030100.0020100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1460.213.9814112.0514112.052244.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26461.4417919.6056252.9545558.2423238.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9509.29-9838.59-8921.40-9582.02-5316.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)304.08--1470.21----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54.940.23974.33973.22932.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)359.030.232444.54973.22932.48
偿还债务支付的现金(万元)1165.7910.3442.2634.1729.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2116.940.401849.961809.501809.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)108.75--24.00--24.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1111.360.231044.471043.36999.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4394.0910.972936.692887.032838.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4035.06-10.74-492.14-1913.81-1905.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.6618.28192.93117.1769.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7738.01-7873.076410.22766.49-1255.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12007.0111929.405596.795596.795596.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4269.004056.3312007.016363.294340.87
净利润(万元)1622.94--6753.12--4174.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)731.66--1899.41--592.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)118.54--225.33--113.09
长期待摊费用摊销(万元)--------89.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----17.10---0.03
固定资产报废损失(万元)1024.29--2244.54----
公允价值变动损失(万元)-158.13---206.11---89.45
财务费用(万元)-38.52---142.34---68.36
投资损失(万元)-45.63---150.36---97.55
递延所得税资产减少(万元)-233.96---360.84---99.45
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2484.07--3501.16--2067.47
经营性应收项目的减少(万元)1042.16---4131.05---1185.69
经营性应付项目的增加(万元)-1198.10--5242.82---976.27
其他(万元)313.61--527.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5744.68--15630.84--5897.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4269.00--12007.01--4340.87
减:现金的期初余额(万元)12007.01--5596.79--5596.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7738.01--6410.22---1255.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23.36--44.33--22.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
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