中财网 中财网股票行情
汇中股份(300371)现金流量表图
汇中股份(300371)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35411.5521193.689500.3845121.6928710.68
收到的税费返还(万元)439.93226.90113.721026.37624.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1175.40452.16191.481177.41720.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37026.8821872.739805.5847325.4730054.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12396.938241.074306.8019376.3514978.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6011.124318.122615.657639.215895.42
支付的各项税费(万元)2192.001002.48578.436143.773021.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4281.682413.881316.205808.444293.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24881.7315975.568817.0938967.7728189.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12145.155897.18988.498357.701865.59
收回投资收到的现金(万元)27600.0017800.004000.0028000.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)248.18121.8223.50319.43165.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.00----0.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8112.05----248.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35976.2317921.824023.5028567.4621165.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1346.20893.88556.531433.681250.71
投资支付的现金(万元)30100.0020100.007300.0033400.0021700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14112.052244.75------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45558.2423238.637856.5334833.6822950.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9582.02-5316.80-3833.02-6266.22-1785.02
吸收投资收到的现金(万元)------33.1533.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----33.1533.15--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)973.22932.480.801385.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)973.22932.480.801418.71596.64
偿还债务支付的现金(万元)34.1729.0917.01225.4867.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1809.501809.370.933216.333193.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1043.36999.62999.521493.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2887.032838.081017.464935.284750.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1913.81-1905.60-1016.66-3516.57-4153.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.1769.3165.5321.4021.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)766.49-1255.92-3795.67-1403.70-4051.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5596.795596.795596.797000.497000.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6363.294340.871801.135596.792949.27
净利润(万元)--4174.48--5841.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--592.45---165.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.09--215.47--
长期待摊费用摊销(万元)--89.71--218.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03---0.13--
固定资产报废损失(万元)------0.01--
公允价值变动损失(万元)---89.45--0.44--
财务费用(万元)---68.36---13.78--
投资损失(万元)---97.55---249.92--
递延所得税资产减少(万元)---99.45---907.66--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2067.47---886.49--
经营性应收项目的减少(万元)---1185.69--4950.71--
经营性应付项目的增加(万元)---976.27---2931.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5897.18--8357.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4340.87--5596.79--
减:现金的期初余额(万元)--5596.79--7000.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1255.92---1403.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.07--46.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-172025-04-172024-10-18
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-212025-04-212024-10-18
↑返回页顶↑

转至汇中股份（300371）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。