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物产金轮(002722)现金流量表图
物产金轮(002722)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117835.7354109.51268793.53194331.37139214.44
收到的税费返还(万元)----391.3037.1037.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)965.49561.432811.142128.991665.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118801.2254670.95271995.97196497.46140917.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93228.1947382.43194615.25146437.47105666.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17087.3110161.5728910.6822574.0315990.19
支付的各项税费(万元)6980.183201.3612732.938817.106252.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4426.101937.088085.845906.294013.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121721.7962682.44244344.71183734.89131921.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2920.56-8011.4927651.2612762.578995.63
收回投资收到的现金(万元)320566.91155339.15350148.68164829.60--
取得投资收益收到的现金(万元)30.7035.0242.6047.9847.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.1216.702830.578.468.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)320600.73155390.86353021.86164886.0455.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1853.951066.505138.241403.62752.43
投资支付的现金(万元)320480.00130000.00374568.00189500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)322333.95131066.50379706.24190903.62752.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1733.2224324.36-26684.38-26017.58-696.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32950.0013420.0038128.5038118.505040.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----312.24312.24242.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32950.0013420.0038440.7438430.745282.24
偿还债务支付的现金(万元)33108.5133078.5032190.0132180.0132180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)178.4076.454514.344144.4019.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----14.30----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1160.8744.97622.66532.52247.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34447.7833199.9237327.0236856.9232447.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1497.78-19779.921113.721573.82-27165.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.6250.04229.08-112.0093.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6108.96-3417.012309.69-11793.18-18772.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86490.5986619.9984180.9084180.9084180.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80381.6483202.9886490.5972387.7265408.35
净利润(万元)6045.39--15759.02--8259.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1259.25--860.23--1205.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)106.37--332.37--180.90
长期待摊费用摊销(万元)114.58--281.23--143.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.65---52.95---3.90
固定资产报废损失(万元)3.23--26.33--3.39
公允价值变动损失(万元)-20.14---23.90--6.39
财务费用(万元)924.39--1615.16--759.19
投资损失(万元)-449.02---488.63--113.62
递延所得税资产减少(万元)-269.85--668.73--63.41
递延所得税负债增加(万元)-4.87---135.65--16.62
存货的减少(万元)-1983.16--1405.88---2806.39
经营性应收项目的减少(万元)-9350.60--2423.66---3868.81
经营性应付项目的增加(万元)-1385.41--716.90--2762.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2920.56--27651.26--8995.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80381.64--86490.59--65408.35
减:现金的期初余额(万元)86490.59--84180.90--84180.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6108.96--2309.69---18772.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)169.37--439.71--228.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-212024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-222024-08-20
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