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物产金轮(002722)现金流量表图
物产金轮(002722)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180109.52117835.7354109.51268793.53194331.37
收到的税费返还(万元)32.46----391.3037.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1573.60965.49561.432811.142128.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181715.58118801.2254670.95271995.97196497.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149558.4593228.1947382.43194615.25146437.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24163.6017087.3110161.5728910.6822574.03
支付的各项税费(万元)9545.416980.183201.3612732.938817.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6764.474426.101937.088085.845906.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190031.93121721.7962682.44244344.71183734.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8316.35-2920.56-8011.4927651.2612762.57
收回投资收到的现金(万元)513318.97320566.91155339.15350148.68164829.60
取得投资收益收到的现金(万元)73.5930.7035.0242.6047.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.293.1216.702830.578.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)513406.85320600.73155390.86353021.86164886.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3401.021853.951066.505138.241403.62
投资支付的现金(万元)512960.00320480.00130000.00374568.00189500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)516361.02322333.95131066.50379706.24190903.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2954.16-1733.2224324.36-26684.38-26017.58
吸收投资收到的现金(万元)330.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54890.5632950.0013420.0038128.5038118.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------312.24312.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55220.5632950.0013420.0038440.7438430.74
偿还债务支付的现金(万元)50009.4333108.5133078.5032190.0132180.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4971.67178.4076.454514.344144.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------14.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1160.8744.97622.66532.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56181.6234447.7833199.9237327.0236856.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-961.06-1497.78-19779.921113.721573.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.6842.6250.04229.08-112.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12281.26-6108.96-3417.012309.69-11793.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86490.5986490.5986619.9984180.9084180.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74209.3380381.6483202.9886490.5972387.72
净利润(万元)--6045.39--15759.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1259.25--860.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.37--332.37--
长期待摊费用摊销(万元)--114.58--281.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.65---52.95--
固定资产报废损失(万元)--3.23--26.33--
公允价值变动损失(万元)---20.14---23.90--
财务费用(万元)--924.39--1615.16--
投资损失(万元)---449.02---488.63--
递延所得税资产减少(万元)---269.85--668.73--
递延所得税负债增加(万元)---4.87---135.65--
存货的减少(万元)---1983.16--1405.88--
经营性应收项目的减少(万元)---9350.60--2423.66--
经营性应付项目的增加(万元)---1385.41--716.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2920.56--27651.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80381.64--86490.59--
减:现金的期初余额(万元)--86490.59--84180.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6108.96--2309.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.37--439.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-212025-04-212025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-202025-08-212025-04-222025-04-222024-10-22
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