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跃岭股份(002725)现金流量表图
跃岭股份(002725)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29875.5115240.0269077.8647960.3830903.54
收到的税费返还(万元)2852.42900.474726.323760.482230.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5045.322993.282433.983016.591869.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37773.2619133.7776238.1654737.4535003.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29064.7014237.3251473.1137042.9823091.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6690.253344.2111886.239359.696349.55
支付的各项税费(万元)606.08535.62964.02848.11697.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4234.751205.145562.884668.692852.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40595.7719322.3069886.2451919.4832990.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2822.51-188.536351.932817.982012.61
收回投资收到的现金(万元)43989.1230138.8858487.7543179.9014106.10
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--1.281.281.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.04--1840.761783.928.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----1503.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43990.1530138.8860329.8046468.1015115.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1023.05701.01629.97239.0293.71
投资支付的现金(万元)40888.5820900.0062300.0041300.008800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00107.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41911.6321601.0162929.9741646.188893.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2078.528537.87-2600.174821.936221.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30916.2420741.1035109.3628312.0118331.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30916.2420741.1035109.3628312.0118331.03
偿还债务支付的现金(万元)24842.577929.9837895.9828447.9520963.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)600.7765.32166.77132.9699.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1761.911518.27140.94126.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27205.259513.5738203.7028706.9521101.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3710.9911227.53-3094.34-394.94-2770.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1078.63-585.94-67.39187.95151.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1888.3718990.93590.047432.925614.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21371.9921371.9920781.9620781.9620781.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23260.3740362.9221371.9928214.8826396.63
净利润(万元)-1189.46--1455.28--949.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)387.58--968.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)112.15--225.69--113.23
长期待摊费用摊销(万元)----49.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.59---1093.53---8.61
固定资产报废损失(万元)1383.95--105.65--1506.60
公允价值变动损失(万元)-118.48---2.95---23.59
财务费用(万元)1715.14--477.82---17.55
投资损失(万元)1.66--674.68--85.45
递延所得税资产减少(万元)-385.53--314.34--63.36
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)-6799.81--2765.62--135.08
经营性应收项目的减少(万元)2322.96---1144.37--79.25
经营性应付项目的增加(万元)-229.22---1541.74---1187.08
其他(万元)-61.16-------76.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2822.51--6351.93----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23260.37--21371.99--26396.63
减:现金的期初余额(万元)21371.99--20781.96--20781.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1888.37--590.04----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2.01--71.88----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-232025-10-302025-08-27
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