中财网 中财网股票行情
银座股份(600858)现金流量表图
银座股份(600858)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458907.64323504.85180464.25594744.36471319.46
收到的税费返还(万元)440.33169.404.919.18346.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19197.6515467.626142.4024156.0523745.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)478545.62339141.86186611.55618909.58495411.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)250726.89209112.19102448.85353708.28255554.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62043.6641781.5320376.8882309.4261809.37
支付的各项税费(万元)29611.4522844.8314368.0341101.5830851.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51325.4631347.8418152.2657932.1146056.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393707.47305086.39155346.02535051.39394271.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84838.1534055.4831265.5383858.19101140.70
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.00--15000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------337.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.423.311.15105.1217.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10004.4210003.311.1515105.1215355.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8555.405377.983063.9810365.216803.57
投资支付的现金(万元)25000.0025000.00--10000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33555.4030377.983063.9820365.2116803.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23550.98-20374.67-3062.84-5260.09-1448.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)299350.00279350.00187500.00386275.00310435.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------260.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)337350.00317350.00187500.00386535.00368275.00
偿还债务支付的现金(万元)211702.00198901.00118801.00395484.00238649.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13423.7410687.643842.4816371.7920049.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------43334.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294986.20266287.42133212.85455190.08334375.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42363.8051062.5854287.15-68655.0833899.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)103650.9764743.3982489.859943.02133591.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155987.22155987.22155987.22146044.20146044.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259638.19220730.61238477.06155987.22279636.09
净利润(万元)--10169.99--5752.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2026.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3027.07--4103.76--
长期待摊费用摊销(万元)------7447.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1214.94---3886.31--
固定资产报废损失(万元)--11564.95--149.11--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--12018.50--26599.64--
投资损失(万元)--0.00--0.00--
递延所得税资产减少(万元)--101.44--600.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2948.23---1053.09--
经营性应收项目的减少(万元)---442.57---6891.11--
经营性应付项目的增加(万元)---20412.51---1983.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------83858.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--220730.61--155987.22--
减:现金的期初余额(万元)--155987.22--146044.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9943.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------338.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------24593.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-03-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-03-262024-10-29
↑返回页顶↑

转至银座股份（600858）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。