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银座股份(600858)现金流量表图
银座股份(600858)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323504.85180464.25594744.36471319.46323232.74
收到的税费返还(万元)169.404.919.18346.90317.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15467.626142.4024156.0523745.6117049.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)339141.86186611.55618909.58495411.97340599.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209112.19102448.85353708.28255554.42202789.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41781.5320376.8882309.4261809.3741104.33
支付的各项税费(万元)22844.8314368.0341101.5830851.3722406.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31347.8418152.2657932.1146056.1130848.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305086.39155346.02535051.39394271.27297149.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34055.4831265.5383858.19101140.7043450.71
收回投资收到的现金(万元)10000.00--15000.0015000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------337.50337.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.311.15105.1217.6612.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10003.311.1515105.1215355.1615350.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5377.983063.9810365.216803.574489.03
投资支付的现金(万元)25000.00--10000.0010000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30377.983063.9820365.2116803.5714489.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20374.67-3062.84-5260.09-1448.41861.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)279350.00187500.00386275.00310435.00260435.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----260.00--57840.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)317350.00187500.00386535.00368275.00318275.00
偿还债务支付的现金(万元)198901.00118801.00395484.00238649.00218348.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10687.643842.4816371.7920049.7916418.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----43334.28--64052.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266287.42133212.85455190.08334375.40298818.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51062.5854287.15-68655.0833899.6019456.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64743.3982489.859943.02133591.8963768.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155987.22155987.22146044.20146044.20146044.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220730.61238477.06155987.22279636.09209812.31
净利润(万元)10169.99--5752.62--10961.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2026.46----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3027.07--4103.76--3316.54
长期待摊费用摊销(万元)----7447.16--3819.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1214.94---3886.31--12.13
固定资产报废损失(万元)11564.95--149.11--42.27
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)12018.50--26599.64--13382.27
投资损失(万元)0.00--0.00--0.00
递延所得税资产减少(万元)101.44--600.05--999.47
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2948.23---1053.09---1563.19
经营性应收项目的减少(万元)-442.57---6891.11---5392.91
经营性应付项目的增加(万元)-20412.51---1983.85---6622.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----83858.19--43450.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)220730.61--155987.22--209812.31
减:现金的期初余额(万元)155987.22--146044.20--146044.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----9943.02--63768.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----338.07--234.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----24593.66--12370.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-03-252024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-03-262024-10-292024-08-23
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