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同宇新材(301630)现金流量表图
同宇新材(301630)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59281.1824936.72100252.8375830.6048212.05
收到的税费返还(万元)5550.865550.86----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)336.5274.343906.77898.65341.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65168.5630561.92104159.6076729.2548553.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48162.8621404.8683120.2062659.3138682.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4570.612243.437370.265628.814038.95
支付的各项税费(万元)2984.321053.815696.694143.583113.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2802.43416.415896.873844.492250.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58520.2125118.51102084.0376276.1948085.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6648.345443.412075.58453.06468.43
收回投资收到的现金(万元)86183.1531273.0040512.666309.930.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00132.12----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.110.7211.862.450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86295.2631405.8440524.526312.380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2091.491007.234406.401946.45767.88
投资支付的现金(万元)85140.2627065.0078299.1140852.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87231.7528072.2382705.5142798.45767.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-936.483333.61-42180.99-36486.07-767.88
吸收投资收到的现金(万元)0.00--77830.8077830.800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)785.780.003879.923622.371307.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)785.780.0081710.7281453.171307.41
偿还债务支付的现金(万元)0.00--19691.69983.76987.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8817.680.00347.07353.96188.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--1616.74540.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8817.680.0021655.501878.171175.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8031.900.0060055.2179575.01132.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.44-44.29-65.88-22.10-0.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2418.478732.7319883.9243519.89-167.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22858.9022858.902974.982974.982974.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20440.4331591.6322858.9046494.872807.20
净利润(万元)11895.32--12730.60--6624.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)611.32--916.09--233.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)63.13--118.23--59.00
长期待摊费用摊销(万元)----21.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.40---1.09--0.00
固定资产报废损失(万元)3021.45--25.66--2384.98
公允价值变动损失(万元)-170.14---76.45--0.00
财务费用(万元)115.97--417.89--195.37
投资损失(万元)-238.76---71.74--80.25
递延所得税资产减少(万元)461.33--90.38--126.19
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)-2326.53---2487.01---3598.72
经营性应收项目的减少(万元)-20038.29---22954.40---14091.57
经营性应付项目的增加(万元)12998.49--3665.23--7879.37
其他(万元)203.86------552.38
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6648.34--2075.58--468.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20440.43--22858.90--2807.20
减:现金的期初余额(万元)22858.90--2974.98--2974.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2418.47--19883.92---167.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-202025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-212025-10-292026-08-25
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