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同宇新材(301630)现金流量表图
同宇新材(301630)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48212.0519306.7989043.3045075.4119539.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)341.55203.971958.821879.371680.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48553.6019510.7591002.1146954.7821219.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38682.5916299.7771836.9432828.8412026.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4038.951646.786188.563472.451152.50
支付的各项税费(万元)3113.371562.336696.993318.421473.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2250.261052.133386.381738.38890.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48085.1720561.0188108.8641358.1015542.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)468.43-1050.262893.255596.695676.76
收回投资收到的现金(万元)0.00--3010.212500.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----9.348.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--12.090.7510.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00--3022.302510.082018.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)767.88753.0615813.0010906.538169.96
投资支付的现金(万元)0.00--3000.002500.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)767.88753.0618813.0013406.5310169.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-767.88-753.06-15790.69-10896.44-8151.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1307.411655.7913092.034521.051904.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1307.411655.7913092.034521.051904.01
偿还债务支付的现金(万元)987.19--19300.0018800.0018800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188.10131.79354.84288.23261.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1175.29131.7919654.8419088.2319061.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)132.121524.01-6562.81-14567.17-17157.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.45-1.92-10.08-18.02-13.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-167.78-281.23-19470.34-19884.96-19645.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2974.982974.9822445.3122445.3122445.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2807.202693.752974.982560.362800.02
净利润(万元)6624.393314.9014330.567511.693629.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)233.22--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.0029.48127.2958.0829.04
长期待摊费用摊销(万元)10.97--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---0.220.060.00
固定资产报废损失(万元)12.601186.662030.81563.91278.71
公允价值变动损失(万元)0.00----0.00--
财务费用(万元)195.37143.18192.5861.2619.43
投资损失(万元)80.25---10.21-9.34-8.07
递延所得税资产减少(万元)126.19-55.43-728.63-477.87-152.49
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3598.72161.66-4527.98223.33138.76
经营性应收项目的减少(万元)-14091.57-6571.45-21417.69-7662.64-727.53
经营性应付项目的增加(万元)7879.37486.299412.562727.07483.55
其他(万元)--289.952849.142279.341877.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)468.43--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2807.202693.752974.982560.362800.02
减:现金的期初余额(万元)2974.982974.9822445.3122445.3122445.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-167.78--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-06-272025-06-272025-08-262025-06-27
更新时间2025-08-262025-06-272025-06-272025-08-262025-06-27
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