中财网 中财网股票行情
酉立智能(920007)现金流量表图
酉立智能(920007)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53982.2836096.1613143.3874754.74
收到的税费返还(万元)6865.625177.082136.175732.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2754.961968.48902.9711124.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)63602.8743241.7216182.5291612.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50228.6634516.9117122.8370918.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4445.343037.481617.364811.35
支付的各项税费(万元)1709.101418.23688.042159.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8793.301369.79753.7710148.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)65176.4040342.4020182.0188037.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1573.532899.32-3999.493574.29
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)82.7373.2842.46133.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.0028.00--11.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)110.73101.2842.46144.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2772.35911.31287.503119.75
投资支付的现金(万元)5019.5519.4418.2091.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)7791.90930.75305.713211.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7681.17-829.47-263.25-3066.57
吸收投资收到的现金(万元)30972.4265.02--98.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)65.02----98.71
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)10347.009397.007897.0014267.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)41319.429462.027897.0014366.52
偿还债务支付的现金(万元)9739.004992.003492.0013327.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4514.5395.3260.89198.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3525.51627.94294.16812.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)17779.045715.263847.0614338.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23540.373746.764049.9428.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.0542.49-15.5121.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)14349.735859.11-228.31557.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2185.522185.522185.521628.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)16535.258044.631957.212185.52
净利润(万元)--5747.143258.388986.04
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--65.1480.52171.00
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--18.5810.156.60
长期待摊费用摊销(万元)--293.83172.30449.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.95--13.51
固定资产报废损失(万元)--------
公允价值变动损失(万元)---18.80-4.8645.54
财务费用(万元)--95.0365.68251.99
投资损失(万元)---81.08-27.90-206.79
递延所得税资产减少(万元)---25.61-150.6116.85
递延所得税负债增加(万元)---11.1220.08-107.19
存货的减少(万元)---1947.75955.81-6179.75
经营性应收项目的减少(万元)---3656.02-9509.31-995.02
经营性应付项目的增加(万元)--943.3864.40-268.19
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2899.32-3999.493574.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--8044.631957.212185.52
减:现金的期初余额(万元)--2185.522185.521628.36
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5859.11-228.31557.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--343.99616.74120.99
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--446.46217.49607.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-11-012025-08-272025-08-102025-08-10
更新时间2025-11-012025-08-272025-08-102025-08-10
↑返回页顶↑

转至酉立智能（920007）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。