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N华新(603370)现金流量表图
N华新(603370)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67566.08--103182.7751333.49--
收到的税费返还(万元)615.84--2358.191475.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)912.38--941.241153.98--
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69094.30--106482.1953963.35--
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55424.46--94891.3848423.07--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7822.50--12815.846556.90--
支付的各项税费(万元)2555.09--2962.882234.49--
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1197.63--2150.521096.87--
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66999.68--112820.6258311.33--
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2094.62-9294.07-6338.43-4347.99-4184.72
收回投资收到的现金(万元)----44000.0015000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----225.4678.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.07--111.323.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.07--46281.9717027.92--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3618.40--17264.742455.85--
投资支付的现金(万元)----50000.0026000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3618.40--67264.7428455.85--
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3607.33---20982.77-11427.93--
吸收投资收到的现金(万元)----3750.001220.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3750.001220.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11300.00--7200.004200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11300.00--10950.005420.00--
偿还债务支付的现金(万元)8030.00--5350.005350.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)135.42--136.8680.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.58--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8306.00--5980.425669.49--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2994.00--4969.58-249.49--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.09--105.53118.32--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1504.38---22246.07-15907.09--
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12106.02--34352.1034352.10--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13610.41--12106.0218445.01--
净利润(万元)9541.05--14965.348473.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)540.88--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)125.94--209.3276.80--
长期待摊费用摊销(万元)636.78--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.96--114.45-2.80--
固定资产报废损失(万元)0.36--3705.041772.68--
公允价值变动损失(万元)-----65.00-65.00--
财务费用(万元)48.83---34.28-68.45--
投资损失(万元)30.16---160.45-78.74--
递延所得税资产减少(万元)39.72---195.89-79.30--
递延所得税负债增加(万元)-139.91---409.80376.28--
存货的减少(万元)-938.12---6428.10-3343.76--
经营性应收项目的减少(万元)-6187.44---38248.70-16148.15--
经营性应付项目的增加(万元)-3793.57--16426.763492.12--
其他(万元)----413.01145.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2094.62--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13610.41--12106.0218445.01--
减:现金的期初余额(万元)12106.02--34352.1034352.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1504.38--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-99.61--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93.74--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-08-152025-08-142025-08-142025-08-15
更新时间2025-08-152025-08-152025-08-142025-08-142025-08-15
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