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世昌股份(920022)现金流量表图
世昌股份(920022)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--21784.009973.5245009.85
收到的税费返还(万元)--125.56--268.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.00128.5454.90715.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.0022038.1010028.4145992.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--16236.167590.3930507.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.002292.641168.983984.44
支付的各项税费(万元)2009500.001759.34839.513119.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.001662.20765.073506.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.0021950.3410363.9641118.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.0087.76-335.544874.81
收回投资收到的现金(万元)68044200.00----325.61
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.00----2.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.00----0.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.00----328.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.00514.54469.601001.39
投资支付的现金(万元)71505900.00----300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.00514.54469.601301.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.00-514.54-469.60-972.71
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--188.16188.161199.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--790.04593.053555.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.00978.20781.214754.14
偿还债务支付的现金(万元)--702.934.235683.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.0015.659.411417.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00125.777.12500.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.00844.3520.767601.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.00133.85760.45-2846.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.00-0.06-0.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.00-292.99-44.711055.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.001920.241920.24865.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.001627.251875.531920.24
净利润(万元)--2945.361901.706994.93
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--116.6120.20137.56
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--29.8214.2848.91
长期待摊费用摊销(万元)--81.0039.86157.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.80
固定资产报废损失(万元)--0.19--3.23
公允价值变动损失(万元)--3.701.40-6.63
财务费用(万元)--41.9126.31203.30
投资损失(万元)--64.4729.27152.86
递延所得税资产减少(万元)--6.86-3.6427.16
递延所得税负债增加(万元)--5.788.29-3.75
存货的减少(万元)---1531.90-751.80-647.64
经营性应收项目的减少(万元)---6507.79-3758.42-4231.65
经营性应付项目的增加(万元)--3864.011698.41402.59
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87.76-335.544874.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--1627.251875.531920.24
减:现金的期初余额(万元)--1920.241920.24865.07
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---292.99-44.711055.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)---12.33-33.58-31.48
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.7343.0798.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-10-292025-10-262025-12-212025-12-21
更新时间2025-10-292025-10-262025-12-212025-12-21
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