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乐创技术(920425)现金流量表图
乐创技术(920425)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4555.19--9089.08--4283.88
收到的税费返还(万元)227.88--289.26--256.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00--4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00--14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54.842837100.00194.244239900.00133.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4837.9133035100.009572.5832064500.004673.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1813.57--2392.07--790.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2178.78811500.002998.351604500.001683.91
支付的各项税费(万元)1605.22286500.001119.482009500.00515.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00--10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00--6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)433.302544100.00830.431374200.00377.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6030.8729254900.007340.3324886200.003367.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1192.963780200.002232.257178300.001306.00
收回投资收到的现金(万元)10319.2217470300.0012064.1268044200.001521.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.75615800.0035.432237600.008.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2400.000.0228400.000.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10355.9718088500.0012099.5770310200.001529.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56.9817200.00145.21128800.0046.83
投资支付的现金(万元)18520.0223423000.0015912.3471505900.005640.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18576.9923440200.0016057.5571634700.005687.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8221.02-5351700.00-3957.98-1324500.00-4158.15
吸收投资收到的现金(万元)1136.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.96--2.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1136.0011897000.002.9650728600.002.96
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--207700.001013.681110400.001013.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.023000.0059.087400.0029.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30.0215460400.001072.7658786700.001043.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1105.98-3563400.00-1069.81-8058100.00-1040.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---84600.00---6500.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8308.00-5219500.00-2795.54-2210800.00-3892.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11894.6834263500.0014690.2225694600.0014690.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3586.6829044000.0011894.6823483800.0010797.95
净利润(万元)3761.03--3210.56--1826.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----188.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6.02--57.61--30.85
长期待摊费用摊销(万元)5.61--11.22--5.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)0.70--0.61--0.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-50.19---44.58---20.78
投资损失(万元)-----8.23---8.23
递延所得税资产减少(万元)-17.77---39.70---8.53
递延所得税负债增加(万元)-2.40---6.98---3.80
存货的减少(万元)839.87---814.27---35.10
经营性应收项目的减少(万元)-4884.60---3117.07---1455.01
经营性应付项目的增加(万元)-1180.76--2367.73--749.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1192.96--2232.25--1283.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3586.68--11894.68--10797.95
减:现金的期初余额(万元)11894.68--14690.22--14690.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8308.00---2795.54---3892.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00--2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)159.76--103.55--39.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25.35--50.69--25.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-292025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-292025-10-292025-08-27
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