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海能技术(430476)现金流量表图
海能技术(430476)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2344275.236765.1635626.03--13150.18
收到的税费返还(万元)15037.96121.00531.10--272.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3619.97542.221525.2612561500.001123.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2362933.167428.3837682.4053854700.0014545.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2344942.112300.5111357.18--5229.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46144.294992.4214723.991616300.007932.10
支付的各项税费(万元)242784.131409.533369.531660900.001997.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33468.001304.455433.091886100.002506.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2667338.5310006.9234883.8040138900.0017665.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-304405.37-2578.552798.6013715800.00-3120.02
收回投资收到的现金(万元)--28700.0040200.0043628800.0019500.00
取得投资收益收到的现金(万元)598.0028.05162.772742000.0089.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----34.0918700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)598.0028728.0540396.8546389500.0019589.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24507.46191.62630.21112100.00449.34
投资支付的现金(万元)--28700.0040200.0047331300.0019500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----19.95--19.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24507.4628891.6240850.1547443400.0019969.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23909.46-163.57-453.30-1053900.00-379.62
吸收投资收到的现金(万元)--354.0090.02--40.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------40.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)503894.20--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)503894.20354.0090.0251304000.0040.00
偿还债务支付的现金(万元)308150.00--0.1763776100.000.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18268.4412.921749.931888000.001740.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)682.29------48.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7827.55154.674010.104700.001779.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)334245.99167.595760.2065857200.003519.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)169648.21186.41-5670.18-14553200.00-3479.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--31.93-48.26-59400.00-42.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-158666.62-2523.77-3373.14-1950700.00-7021.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)807702.0916173.6519546.7829821900.0019546.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)649035.4713649.8816173.6527871200.0012525.02
净利润(万元)-98244.69--582.54---1936.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9606.83--524.67--61.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2398.66--709.14--309.09
长期待摊费用摊销(万元)6388.79--83.92--40.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----24.70---16.72
固定资产报废损失(万元)94.95--54.41--18.94
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13924.15--88.12--34.21
投资损失(万元)-252.81---339.72---344.35
递延所得税资产减少(万元)5045.86---358.04--84.86
递延所得税负债增加(万元)-3.71---90.32---18.93
存货的减少(万元)-65612.88---1538.64---2029.19
经营性应收项目的减少(万元)-79386.53--73.10--626.48
经营性应付项目的增加(万元)-155899.15--858.59---1016.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-304405.37--2798.60---3120.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)649035.47--16173.65--12525.02
减:现金的期初余额(万元)807702.09--19546.78--19546.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-158666.62---3373.14---7021.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3403.80--500.33--242.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-122025-04-292025-04-292024-11-042024-08-26
更新时间2025-08-122025-04-292025-04-292024-11-042024-08-26
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