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双欣环保(001369)现金流量表图
双欣环保(001369)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205688.13127556.03262583.30203775.83
收到的税费返还(万元)2810.792122.474250.852557.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9367.017059.469891.996310.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)217865.93136737.96276726.14212643.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145991.5097643.20160445.96145624.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29939.4120421.8433407.1424703.75
支付的各项税费(万元)11300.028331.0718501.2412827.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12667.458597.9914526.9412131.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)199898.38134994.10226881.28195288.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17967.551743.8649844.8617355.87
收回投资收到的现金(万元)148523.95103851.77183945.41142327.66
取得投资收益收到的现金(万元)559.84--648.61648.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)149083.78103851.77184594.02142976.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73774.0646937.1440372.5122933.81
投资支付的现金(万元)184577.50117377.50198837.50166057.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)258351.56164314.64239210.01188991.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109267.78-60462.87-54615.99-46015.39
吸收投资收到的现金(万元)6260.003260.002500.005720.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6260.003260.002500.005720.35
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)30629.6623638.9810039.853080.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)36889.6627033.9415763.358800.61
偿还债务支付的现金(万元)400.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171.15308.1922.120.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)940.15827.19270.12186.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35949.5126206.7515493.238614.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)216.22195.66351.17265.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55134.50-32316.6011073.27-19779.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95454.6995454.6984381.4284381.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)40320.1963138.1095454.6964601.94
净利润(万元)40383.0128107.5252099.7939593.04
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)940.37619.391141.00853.40
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.94-26.9412.35-11.57
固定资产报废损失(万元)20535.1613958.7725676.6017745.10
公允价值变动损失(万元)-59.30---31.17-10.35
财务费用(万元)-120.48-146.24-364.54-95.24
投资损失(万元)-1189.31-870.04-1098.68-774.61
递延所得税资产减少(万元)-42.53-67.38-49.26-74.49
递延所得税负债增加(万元)-501.60-448.23371.901152.06
存货的减少(万元)-699.79-260.69-1296.062155.80
经营性应收项目的减少(万元)-17512.92-16403.68-4973.04-975.31
经营性应付项目的增加(万元)-23647.15-23061.54-21618.60-42225.33
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)40320.1963138.1095454.6964601.94
减:现金的期初余额(万元)95454.6995454.6984381.4284381.42
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-12-112025-12-112025-12-112025-12-11
更新时间2025-12-112025-12-112025-12-112025-12-11
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