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双欣材料(001369)现金流量表图
双欣材料(001369)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156387.0755988.87287015.09205688.13127556.03
收到的税费返还(万元)5356.614316.133568.942810.792122.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6096.332504.1916996.139367.017059.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167840.0162809.18307580.15217865.93136737.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122522.3051096.49194635.72145991.5097643.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24600.8212159.7939603.0129939.4120421.84
支付的各项税费(万元)6498.862776.7815512.9211300.028331.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10887.305570.3516040.7312667.458597.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164509.2771603.40265792.38199898.38134994.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3330.74-8794.2241787.7717967.551743.86
收回投资收到的现金(万元)141601.8045441.57215355.10148523.95103851.77
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00517.24559.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141601.8045441.57215872.34149083.78103851.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24949.3313653.0489546.0873774.0646937.14
投资支付的现金(万元)154105.0072515.00230577.50184577.50117377.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)642.66--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179696.9886168.04320123.58258351.56164314.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38095.18-40726.47-104251.24-109267.78-60462.87
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00189525.296260.003260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6460.006260.003260.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1841.271180.0030629.6630629.6623638.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)155.840.00134.95----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1997.101180.00220289.9036889.6627033.94
偿还债务支付的现金(万元)17977.2617977.26400.00400.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17548.49208.13766.42171.15308.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2811.641042.02499.92----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38337.3919227.411666.34940.15827.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36340.29-18047.41218623.5635949.5126206.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-527.74-302.03140.11216.22195.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71632.48-67870.13156300.20-55134.50-32316.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251754.89251754.8995454.6995454.6995454.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180122.41183884.76251754.8940320.1963138.10
净利润(万元)27195.42--53594.8140383.0128107.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)217.19---327.03----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)826.68--1264.53940.37619.39
长期待摊费用摊销(万元)----204.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---26.94-26.94-26.94
固定资产报废损失(万元)17838.38--273.5120535.1613958.77
公允价值变动损失(万元)-59.87---18.01-59.30--
财务费用(万元)1141.11--82.39-120.48-146.24
投资损失(万元)-393.33---824.30-1189.31-870.04
递延所得税资产减少(万元)-284.75--96.07-42.53-67.38
递延所得税负债增加(万元)-421.66---645.80-501.60-448.23
存货的减少(万元)-10240.89---1538.17-699.79-260.69
经营性应收项目的减少(万元)-28945.53---8024.37-17512.92-16403.68
经营性应付项目的增加(万元)-4862.19---30097.93-23647.15-23061.54
其他(万元)1177.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3330.74--41787.77----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)180122.41--251754.8940320.1963138.10
减:现金的期初余额(万元)251754.89--95454.6995454.6995454.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-71632.48--156300.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.17--39.23----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-212025-12-112025-12-11
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-232025-12-112025-12-11
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