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易思维(688816)现金流量表图
易思维(688816)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17196.137411.6941571.4929769.4818458.95
收到的税费返还(万元)784.11384.881561.751283.51690.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2105.73584.332653.811641.301133.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20085.988380.9145787.0532694.2820282.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2431.642995.6711058.917995.015371.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11629.176585.6818755.7814435.4010317.89
支付的各项税费(万元)1397.631133.324525.162939.751881.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3335.561479.433731.202799.351696.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18794.0112194.1038071.0628169.5119268.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1291.97-3813.207715.994524.771014.69
收回投资收到的现金(万元)27400.008900.0039150.0928162.1819150.09
取得投资收益收到的现金(万元)220.00159.07261.69181.08151.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.15--22.9822.9820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29.78--112.01--106.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27652.939059.0739546.7728478.3919427.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1469.72379.06677.49415.40314.71
投资支付的现金(万元)131000.009700.0047700.0035700.0021700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132469.7210079.0648377.4936115.4022014.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104816.79-1020.00-8830.72-7637.00-2587.14
吸收投资收到的现金(万元)131482.50131482.5030.0330.0330.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----30.0330.0330.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----800.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----170.21----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131482.50131482.501000.24701.03530.03
偿还债务支付的现金(万元)500.00200.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2408.295.5318.5612.866.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4047.513696.831319.29--130.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6955.793902.361537.84472.93136.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124526.71127580.14-537.60228.10393.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.38-14.48-17.6282.53-3.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20889.50122732.47-1669.95-2801.61-1182.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5827.935827.937497.887497.887497.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26717.43128560.405827.934696.286315.47
净利润(万元)-3660.92--7512.85---653.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)59.44--629.97--171.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.23--117.90--64.60
长期待摊费用摊销(万元)----240.14--113.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.34---2.65---1.90
固定资产报废损失(万元)132.76---1.59---14.71
公允价值变动损失(万元)-110.08---57.30---36.28
财务费用(万元)-261.41---135.89---101.92
投资损失(万元)-84.06---380.78---270.55
递延所得税资产减少(万元)----32.33---344.75
递延所得税负债增加(万元)-10.66---53.64--334.09
存货的减少(万元)-4263.74--1875.63---1860.08
经营性应收项目的减少(万元)2901.29---7642.60---13.29
经营性应付项目的增加(万元)5326.67--3092.12--3375.85
其他(万元)648.76--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1291.97--7715.99--1014.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26717.43--5827.93--6315.47
减:现金的期初余额(万元)5827.93--7497.88--7497.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20889.50---1669.95---1182.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4.57--493.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)424.61--743.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-172026-01-222026-01-22
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-182026-01-222026-01-24
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