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展芯股份(301707)现金流量表图
展芯股份(301707)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16185.9741064.2920449.509061.1040387.76
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26.77901.9159.0319.97677.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16212.7441966.2120508.539081.0741064.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2307.6811741.465562.442776.309475.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4430.7215787.147040.793649.1212999.41
支付的各项税费(万元)1425.849892.314808.621747.865833.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)764.034313.363041.451373.333137.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8928.2741734.2720453.299546.6131445.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7284.47231.9455.24-465.549619.81
收回投资收到的现金(万元)33283.7754181.8518002.919010.4457338.94
取得投资收益收到的现金(万元)118.77291.12183.42141.89219.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.242.242.242.2412.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33406.7854475.2018188.579154.5757571.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3060.9810049.606299.004168.594127.04
投资支付的现金(万元)33341.0057946.018158.005103.0860311.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36401.9867995.6114457.009271.6764438.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2995.20-13520.413731.57-117.09-6867.40
吸收投资收到的现金(万元)--20000.0020000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1099.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20000.0020000.00--1099.00
偿还债务支付的现金(万元)--999.00999.00999.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6.971.981.980.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------762.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159.591966.401401.451191.36862.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-159.5918033.6018598.55-1191.36236.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4129.684745.1322385.35-1774.002989.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11334.366589.246589.246589.243600.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15464.0411334.3628974.594815.246589.24
净利润(万元)4964.6722811.6212446.122884.559535.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1920.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27.05107.2642.6227.5892.98
长期待摊费用摊销(万元)--------217.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.33-22.23-22.31-1.34-7.61
固定资产报废损失(万元)518.562398.431255.31570.251.56
公允价值变动损失(万元)-54.44-148.26-31.23-3.68-147.32
财务费用(万元)12.6162.6428.6912.0656.95
投资损失(万元)-40.21-170.93-63.24-78.42-133.53
递延所得税资产减少(万元)21.13-685.37-325.97-79.62-421.12
递延所得税负债增加(万元)-0.270.39------
存货的减少(万元)31.43-562.65123.78122.00-1905.90
经营性应收项目的减少(万元)1721.01-32457.37-19359.84-4622.82-6712.30
经营性应付项目的增加(万元)-175.651529.262129.78-635.071347.94
其他(万元)241.43968.20485.34241.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------9619.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15464.0411334.36--4815.246589.24
减:现金的期初余额(万元)11334.366589.24--6589.243600.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------2989.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1613.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------647.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-172026-07-172026-07-172026-07-172026-08-01
更新时间2026-07-172026-07-172026-07-172026-07-172026-08-01
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