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韶能股份(000601)现金流量表图
韶能股份(000601)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238324.51101945.48465008.79353326.25207317.29
收到的税费返还(万元)7867.372449.6915959.3010859.996700.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3834.725559.5311099.847149.684717.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250026.60109954.70492067.93371335.92218734.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161584.0879455.52358656.22251703.96168469.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25706.6913689.2850023.8037378.5425263.85
支付的各项税费(万元)18525.068017.3537143.2123747.5011199.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8058.724664.2713553.129979.707081.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213874.56105826.41459376.36322809.69212015.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36152.044128.2932691.5748526.236719.75
收回投资收到的现金(万元)----165.005.005.00
取得投资收益收到的现金(万元)----217.83217.83217.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.8746.871687.271626.52434.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1411.901411.902214.59--100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1468.771458.774284.702049.35757.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11383.654633.0626364.3918211.5112066.59
投资支付的现金(万元)200.00--160.06----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----225.45----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11583.654633.0626754.9018211.5112066.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10114.88-3174.29-22470.20-16162.16-11309.27
吸收投资收到的现金(万元)1315.00905.001513.805224.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1315.00905.001513.801513.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147519.23101848.79334464.56248807.77184665.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)352.70--3810.65----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149186.93102753.79339789.01254032.22184665.58
偿还债务支付的现金(万元)133526.2647741.60297296.62211075.31145026.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10779.305909.8842270.5837047.7631071.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14.75--874.87463.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----20562.17--10418.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144305.5653651.48360129.37268433.22186516.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4881.3649102.31-20340.36-14401.01-1850.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.94-54.6651.9044.3633.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30811.5850001.64-10067.0818007.43-6406.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28955.1328955.1339022.2139022.2139022.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59766.7178956.7728955.1357029.6432615.88
净利润(万元)17946.43--11662.28--10617.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)667.39--4900.18--1117.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)667.44--1346.61--667.21
长期待摊费用摊销(万元)--------405.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)175.62---354.54----
固定资产报废损失(万元)30244.28--61068.98--110.23
公允价值变动损失(万元)-2.82--------
财务费用(万元)10690.99--21567.89--11564.29
投资损失(万元)-1673.92---2978.92---2347.91
递延所得税资产减少(万元)1077.72--2374.66--1635.72
递延所得税负债增加(万元)-0.18---0.37---0.18
存货的减少(万元)6059.54---6989.90---6947.58
经营性应收项目的减少(万元)-32772.84---53408.76---49323.10
经营性应付项目的增加(万元)607.79---12126.17--8143.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36152.04--32691.57--6719.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59766.71--28955.13--32615.88
减:现金的期初余额(万元)28955.13--39022.21--39022.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30811.58---10067.08---6406.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1601.94--3735.45--839.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)274.50--809.17--333.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-302025-08-04
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-302025-08-05
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