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中电电机(603988)现金流量表图
中电电机(603988)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31554.1912723.5775283.9754569.3535457.08
收到的税费返还(万元)2.202.20107.44184.37147.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)435.7928.041616.78573.06132.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31992.1812753.8177008.1955326.7735736.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9933.476061.1047888.2837224.9522861.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7488.494270.6315283.9010913.538139.60
支付的各项税费(万元)1932.941028.693157.942910.981448.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5738.951072.793111.875143.375211.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25093.8612433.2269441.9856192.8337660.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6898.32320.597566.21-866.05-1924.01
收回投资收到的现金(万元)53774.7612098.4018036.4614400.0012963.05
取得投资收益收到的现金(万元)129.2648.092441.88--38.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.85--7.918.948.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53968.8712146.5020486.2514408.9413010.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)----233.17226.08134.31
投资支付的现金(万元)55500.0016800.0029418.7718100.0015234.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55500.0016800.0029651.9518326.0815368.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1531.13-4653.50-9165.70-3917.14-2358.41
吸收投资收到的现金(万元)----0.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----5000.205000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1145.1843.151096.321028.541008.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----120.32----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1145.1843.151216.641028.541008.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1145.18-43.153783.553971.463991.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.69-22.9368.9582.1183.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4178.32-4399.002253.01-729.62-207.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9685.409685.407432.397432.397432.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13863.735286.419685.406702.777225.35
净利润(万元)470.15--3064.53--3497.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-604.71--2823.21----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)60.59--135.34--58.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3.56----
固定资产报废损失(万元)-49.06--0.77--678.73
公允价值变动损失(万元)-94.07--461.54---938.59
财务费用(万元)53.04--96.65---230.09
投资损失(万元)128.93---2441.88---993.32
递延所得税资产减少(万元)21.69---80.60---93.27
递延所得税负债增加(万元)-14.46---73.55---82.77
存货的减少(万元)-1572.43--2483.47---2956.13
经营性应收项目的减少(万元)2043.24--7759.35--1815.08
经营性应付项目的增加(万元)4511.47---10232.23---4493.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6898.32--7566.21----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9439.36--9685.40--7225.35
减:现金的期初余额(万元)9685.40--7432.39--7432.39
加:现金等价物的期末余额(万元)4424.36--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4178.32--2253.01----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1228.53--718.05----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60.34--110.62----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-172025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-182025-11-012025-08-30
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