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维力医疗(603309)现金流量表图
维力医疗(603309)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84844.0441502.82169608.19122155.8276407.23
收到的税费返还(万元)2072.871147.103647.723337.451672.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)556.93264.272064.481091.71756.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87473.8342914.19175320.39126584.9878836.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35036.3818181.1976324.6857183.3037527.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25113.4812329.9645023.7635681.3524771.99
支付的各项税费(万元)5247.692530.538330.196508.374557.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6052.983045.6712616.2411200.278594.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71450.5436087.35142294.87110573.2975451.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16023.306826.8433025.5216011.693385.42
收回投资收到的现金(万元)50928.8319628.8348497.0447400.0047400.00
取得投资收益收到的现金(万元)333.36180.27278.57274.03274.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.700.0031.5824.7024.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51262.8919809.1048807.1947698.7347698.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8759.067208.6120614.5114562.458354.06
投资支付的现金(万元)37100.0010000.0053150.0039150.0030900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45859.0617208.6173764.5153712.4539254.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5403.822600.49-24957.32-6013.728444.47
吸收投资收到的现金(万元)0.0026.3550.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0026.3550.00--50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18700.001700.0020888.4620888.4620888.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18700.001726.3520938.4620938.4620938.46
偿还债务支付的现金(万元)18119.27718.8012473.9312073.4611400.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16159.806184.9217424.7317248.5316892.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)870.00--1505.00--1505.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)738.73--3675.151606.83424.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35017.807478.2633573.8130928.8228717.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16317.80-5751.91-12635.35-9990.36-7779.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-278.64-149.60-280.51-152.30-2.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4830.683525.82-4847.67-144.704047.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23915.9323915.9328763.5928763.5928763.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28746.6127441.7423915.9328618.9032811.24
净利润(万元)10798.42--8712.51--12703.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)306.63--15656.86--231.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)678.73--1422.17--785.22
长期待摊费用摊销(万元)----456.74----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.96---4.20--0.23
固定资产报废损失(万元)3636.84--40.67--3299.29
公允价值变动损失(万元)-29.87---159.03---32.62
财务费用(万元)1157.80--2096.76--982.23
投资损失(万元)-161.22---168.15---156.92
递延所得税资产减少(万元)59.52--395.20--44.99
递延所得税负债增加(万元)190.41---313.78--94.85
存货的减少(万元)-946.59---3003.25---3036.39
经营性应收项目的减少(万元)3989.70---1011.38---3701.35
经营性应付项目的增加(万元)-4437.37--1043.68---8525.30
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16023.30--33025.52--3385.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28746.61--23915.93--32811.24
减:现金的期初余额(万元)23915.93--28763.59--28763.59
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4830.68---4847.67--4047.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-14.07--210.43--26.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)511.29--962.44--429.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-232026-04-232025-10-202025-07-30
更新时间2026-07-302026-04-232026-04-232025-10-212025-07-30
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