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万达电影(002739)现金流量表图
万达电影(002739)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)769665.28478547.231327875.161052819.25700840.87
收到的税费返还(万元)3016.26672.128392.864525.622513.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3691.777423.0325731.238105.916798.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)776373.31486642.381361999.251065450.78710152.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)437254.34254573.12845087.57695654.92473255.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99249.3956452.15209800.84167773.28114141.19
支付的各项税费(万元)44676.3431257.7767141.2055184.4139250.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32434.4016648.0379932.6758513.9129806.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)613614.47358931.071201962.29977126.52656453.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162758.84127711.31160036.9788324.2653698.51
收回投资收到的现金(万元)349000.00106000.0076000.0016000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1228.32168.24503.9421.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.1366.86257.9890.2474.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350249.45106235.1076761.9216111.9274.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22077.0811387.5050746.0839574.5424954.91
投资支付的现金(万元)464228.56242000.0076000.0076000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)155.40--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)486461.04253387.50126746.08115574.5424954.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136211.59-147152.40-49984.16-99462.62-24880.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164785.00132800.00246935.00227900.00171950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164785.00132800.00246935.00228700.00172750.00
偿还债务支付的现金(万元)193030.23104113.25176352.18182620.06161730.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32332.8116033.9773745.2655836.5938260.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27013.15------27650.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252376.18134164.71308428.17282242.72227640.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87591.18-1364.71-61493.17-53542.72-54890.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)971.62117.09-2547.05108.45-503.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60072.31-20688.7246012.60-64572.63-26575.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355273.34355273.34309260.75309260.75309260.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)295201.04334584.63355273.34244688.12282685.20
净利润(万元)53897.49---96098.11--11690.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1199.22------10.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3213.91--7756.09--4073.45
长期待摊费用摊销(万元)29472.02------31109.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2710.23---5115.67---517.83
固定资产报废损失(万元)910.91--40602.99--1033.20
公允价值变动损失(万元)-325.47--------
财务费用(万元)31903.32--71959.68--36581.71
投资损失(万元)-435.25---5804.80--317.09
递延所得税资产减少(万元)708.57---3862.16---1549.29
递延所得税负债增加(万元)-85.42--252.41--334.30
存货的减少(万元)-845.67---40123.31---16124.49
经营性应收项目的减少(万元)18093.67--22881.44---70327.87
经营性应付项目的增加(万元)-22754.72---49778.47--2077.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)162758.84------53698.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)295201.04--355273.34--282685.20
减:现金的期初余额(万元)355273.34--309260.75--309260.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60072.31-------26575.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1196.54-------2333.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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