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鹏辉能源(300438)现金流量表图
鹏辉能源(300438)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)534405.87336357.80139321.28593045.90363768.13
收到的税费返还(万元)18395.768485.343022.518529.515264.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33900.5622228.7014510.9716775.5633523.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)586702.19367071.85156854.76618350.97402556.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)392667.43263059.50124996.17460519.65302720.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111286.6672974.4536311.85117777.4881187.97
支付的各项税费(万元)28192.7717609.248958.3628294.9622765.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55705.9728617.178305.4636201.2343943.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)587852.84382260.36178571.85642793.32450616.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1150.65-15188.51-21717.09-24442.35-48059.85
收回投资收到的现金(万元)46759.6431691.9519528.90109840.6789615.50
取得投资收益收到的现金(万元)3479.703351.812411.92309.21370.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)375.97363.1114.12466.80464.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)116.50--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)124.85------589.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50856.6635406.8621954.93110616.6791039.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49170.4830653.8915658.9254265.5840443.50
投资支付的现金(万元)45155.3235070.0318050.00140776.51121715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18696.50--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31.20--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113053.4984420.4133708.92197042.09162158.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62196.83-49013.55-11753.99-86425.42-71118.81
吸收投资收到的现金(万元)152.15152.1395.262614.00682.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--152.1395.262614.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208686.55196234.29117559.71203593.93113330.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)114179.46------1223.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)323018.16276344.25161547.55241652.69115236.86
偿还债务支付的现金(万元)185962.67141934.8971445.04150523.4185560.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6839.794728.112139.2811689.359871.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--243.01----73.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85937.08------3678.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278739.54213611.74112625.86208202.8799110.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44278.6262732.5148921.6833449.8216126.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-381.90-49.77327.21529.8561.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19450.76-1519.3215777.81-76888.09-102990.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105090.31105090.31105090.31181978.40181978.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85639.55103570.99120868.12105090.3178987.87
净利润(万元)---10463.39---32351.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2072.00--4080.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---266.59---522.45--
固定资产报废损失(万元)--34916.83--64782.52--
公允价值变动损失(万元)--41.74--107.53--
财务费用(万元)--5413.37--9348.46--
投资损失(万元)---4725.78---7.98--
递延所得税资产减少(万元)---7051.55---2663.99--
递延所得税负债增加(万元)--1070.76---3001.97--
存货的减少(万元)---62329.97---32769.07--
经营性应收项目的减少(万元)---60069.54---171428.57--
经营性应付项目的增加(万元)--60887.42--85314.63--
其他(万元)-------1366.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103570.99--105090.31--
减:现金的期初余额(万元)--105090.31--181978.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-242025-04-242024-10-25
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-242025-04-242024-10-29
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