中财网 中财网股票行情
鹏辉能源(300438)现金流量表图
鹏辉能源(300438)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)557771.51250124.51827008.08534405.87336357.80
收到的税费返还(万元)7484.014143.9620619.6418395.768485.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13364.642443.6689230.4633900.5622228.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)578620.16256712.14936858.18586702.19367071.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)394911.87181198.94563139.91392667.43263059.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99561.9449340.26155761.70111286.6672974.45
支付的各项税费(万元)28386.4212141.5737657.4728192.7717609.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38819.8818494.6687287.1455705.9728617.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)561680.11261175.42843846.23587852.84382260.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16940.05-4463.2993011.95-1150.65-15188.51
收回投资收到的现金(万元)29182.3517010.0055112.7746759.6431691.95
取得投资收益收到的现金(万元)560.8447.194934.633479.703351.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.2343.67379.87375.97363.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.02----116.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1563.48----124.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31425.9317100.8760808.6150856.6635406.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23885.2116277.7354582.6049170.4830653.89
投资支付的现金(万元)63332.0739380.6155198.2045155.3235070.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------18696.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2045.50----31.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89262.7755658.35129680.93113053.4984420.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57836.84-38557.48-68872.32-62196.83-49013.55
吸收投资收到的现金(万元)275.000.003405.72152.15152.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----158.29--152.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193747.6498587.88239521.34208686.55196234.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10511.41----114179.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204534.05127175.24327195.78323018.16276344.25
偿还债务支付的现金(万元)124946.7655378.81234038.58185962.67141934.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7601.102167.688989.496839.794728.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----193.84--243.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12865.43----85937.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145413.3092645.95344072.89278739.54213611.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59120.7534529.29-16877.1144278.6262732.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1923.05-487.79-402.88-381.90-49.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16300.90-8979.266859.64-19450.76-1519.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111949.95111256.95105090.31105090.31105090.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128250.85102277.68111949.9585639.55103570.99
净利润(万元)82028.51--19918.64---10463.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23007.96--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2569.70--4279.04--2072.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)769.68---717.84---266.59
固定资产报废损失(万元)43056.27--72916.26--34916.83
公允价值变动损失(万元)2288.70---182.29--41.74
财务费用(万元)4937.72--10592.38--5413.37
投资损失(万元)-1156.15---8163.07---4725.78
递延所得税资产减少(万元)-2137.56---8125.95---7051.55
递延所得税负债增加(万元)637.73--1106.20--1070.76
存货的减少(万元)-80918.70---162546.66---62329.97
经营性应收项目的减少(万元)-226531.29---132798.00---60069.54
经营性应付项目的增加(万元)153382.63--251412.49--60887.42
其他(万元)8832.16--5022.95----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16940.05--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128250.85--111949.95--103570.99
减:现金的期初余额(万元)111949.95--105090.31--105090.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16300.90--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3110.21--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-22
↑返回页顶↑

转至鹏辉能源（300438）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。