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莱克电气(603355)现金流量表图
莱克电气(603355)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)479846.39232473.87929571.26675280.90448743.39
收到的税费返还(万元)21561.0712338.8148645.2633614.5222007.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10907.384335.2160015.6135732.9513154.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)512314.84249147.891038232.13744628.38483905.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)335569.07173804.99633587.24464597.50299693.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76035.8743551.09144264.50100450.2569491.45
支付的各项税费(万元)16609.999290.6122920.3417589.4014192.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42451.3820779.9576382.9066510.6944832.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)470666.30247426.64877154.97649147.84428210.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41648.541721.25161077.1795480.5455694.46
收回投资收到的现金(万元)--32586.08101500.00101500.00101500.00
取得投资收益收到的现金(万元)624.161046.39847.28195.6956.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)424.213741.741358.10720.08670.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------21918.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34235.6337484.05116642.39124747.65124146.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18828.0110789.8350341.5628231.7322384.31
投资支付的现金(万元)----101500.00149801.08101500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------985.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25495.3010988.89341116.91179274.22124869.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8740.3426495.16-224474.52-54526.57-723.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)339005.07199714.40498796.27347886.98272943.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------140000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)421079.53229714.40744322.27560386.98412943.20
偿还债务支付的现金(万元)216100.00116600.00439211.03364690.00215700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4019.511830.8197339.036956.604347.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------209127.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)336733.04204942.44790796.47583294.78429174.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84346.4924771.96-46474.20-22907.80-16231.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)606.46609.1113977.634594.557506.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)135341.8253597.47-95893.9322640.7246246.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)474910.14474910.14570804.07570804.07570804.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)610251.97528507.61474910.14593444.79617050.73
净利润(万元)42875.20--123233.89--60344.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3673.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)799.83--1583.06--814.18
长期待摊费用摊销(万元)--------1697.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)265.28--65.95--21.63
固定资产报废损失(万元)14033.39--26714.52--1.77
公允价值变动损失(万元)584.48---6360.11---56.87
财务费用(万元)3099.05--719.30---4852.72
投资损失(万元)-622.22---847.28--0.26
递延所得税资产减少(万元)-3317.23--1829.90--2319.15
递延所得税负债增加(万元)-479.55--247.92---760.82
存货的减少(万元)-2212.36---16206.44--1247.55
经营性应收项目的减少(万元)-7410.32--53652.57---26182.78
经营性应付项目的增加(万元)-12959.44---38468.45--1051.67
其他(万元)737.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------55694.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)610251.97--474910.14--617050.73
减:现金的期初余额(万元)474910.14--570804.07--570804.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------46246.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------904.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1331.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-162024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-162024-10-292024-08-30
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