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郴电国际(600969)现金流量表图
郴电国际(600969)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213403.41111150.10474467.85336851.88215008.01
收到的税费返还(万元)1.090.051079.631070.07831.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25985.9213976.42103768.62101108.4059984.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239390.41125126.57579316.09439030.36275824.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132675.5780627.85321363.75206011.18130888.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24248.5815289.5843907.0333621.7221610.35
支付的各项税费(万元)13338.806926.0729485.4522708.0713411.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22645.1711400.4258441.1166940.3654728.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192908.12114243.92453197.34329281.32220638.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46482.2910882.64126118.75109749.0455185.74
收回投资收到的现金(万元)----3088.453088.453088.45
取得投资收益收到的现金(万元)----4437.652487.240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10189.87109.4834159.354852.114850.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2704.73----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10189.87109.4844390.1810427.797939.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29360.0217416.4338843.5941333.8832179.95
投资支付的现金(万元)----980.00980.00980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31606.3817416.4339823.5942313.8833159.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21416.51-17306.964566.59-31886.09-25220.70
吸收投资收到的现金(万元)961.00275.00524.3398.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)961.00275.00524.3398.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70092.9766950.00145357.96134467.54123828.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----801.14----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73750.3967225.00146683.43134565.54123926.77
偿还债务支付的现金(万元)118746.8571070.00196125.52127439.88120358.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11703.706348.3632169.0724006.7816410.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)506.58--998.57245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--902.711197.254700.00418.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131619.3378321.07229491.83151970.24137187.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57868.95-11096.07-82808.40-17404.70-13260.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32803.16-17520.3847876.9460458.2516704.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161275.31161275.31113398.37113398.37113398.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128472.15143754.93161275.31173856.62130102.67
净利润(万元)4483.32--6006.73--4811.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2493.25---1450.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)823.55--1678.45--799.20
长期待摊费用摊销(万元)----201.85--94.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2764.03---4369.83---1416.02
固定资产报废损失(万元)24848.41--1649.74--44.74
公允价值变动损失(万元)-----6.62----
财务费用(万元)12084.50--31217.27--16376.45
投资损失(万元)-3127.34---5588.84---1742.32
递延所得税资产减少(万元)-44.07--195.30--0.00
递延所得税负债增加(万元)-4.15--17.12---0.51
存货的减少(万元)106.12---6141.49---415.59
经营性应收项目的减少(万元)15320.46--20093.25--3286.31
经营性应付项目的增加(万元)-6210.27--16373.28--8649.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----126118.75--55185.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128472.15--161275.31--130102.67
减:现金的期初余额(万元)161275.31--113398.37--113398.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----47876.94--16704.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----10854.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-302024-08-23
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