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春秋航空(601021)现金流量表图
春秋航空(601021)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1425788.96680958.032464664.301964014.181194962.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70132.3443161.21132598.44101195.8471998.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1495921.30724119.242597262.732065210.021266960.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)757351.00351423.431221501.68998675.43651767.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)235982.92136895.57403347.15310345.02216232.55
支付的各项税费(万元)143127.5065527.42274286.94187216.22103240.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13177.926234.1835791.1314809.9116706.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1149639.33560080.601934926.901511046.59987947.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)346281.97164038.64662335.83554163.43279013.25
收回投资收到的现金(万元)67.25--28460.02----
取得投资收益收到的现金(万元)525.59--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.6340.8918.3838.9826.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26440.93--119245.76102146.8638504.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27085.4033676.78147724.16102185.8338530.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)448419.45206286.89633174.35483956.69274008.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16338.61--46.3634.8623.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)464758.05206286.89633220.71483991.55274031.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-437672.65-172610.10-485496.54-381805.72-235500.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)398436.84195832.78521406.67333605.46238178.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)164926.63--85973.3483904.3968404.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)563363.46202177.38607380.01417509.84306583.24
偿还债务支付的现金(万元)172242.7170470.28447552.11372254.77211296.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19359.959816.70164643.50113425.7222961.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133068.45--202998.95135312.7382499.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)324671.12138916.21815194.55620993.21316757.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)238692.3463261.16-207814.54-203483.37-10174.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4244.50-1985.49-3820.58-1680.52-616.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)143057.1752704.21-34795.83-32806.1832721.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)664879.18664879.18699675.01699675.01699675.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)807936.35717583.40664879.18666868.83732396.36
净利润(万元)104227.40--231740.17--116863.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1073.36--2145.33--1079.63
长期待摊费用摊销(万元)----9590.68--4434.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)133506.79------63.78
公允价值变动损失(万元)0.50---45.77---22.30
财务费用(万元)17645.92--29638.79--15642.71
投资损失(万元)-105.72---47.65---26.26
递延所得税资产减少(万元)5004.87------265.64
递延所得税负债增加(万元)-190.28-------441.18
存货的减少(万元)3096.71---2642.10---5064.33
经营性应收项目的减少(万元)-46106.05---16490.06--1959.69
经营性应付项目的增加(万元)86024.48--101822.74--1847.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)346281.97--662335.83--279013.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)807936.35--664879.18--732396.36
减:现金的期初余额(万元)664879.18--699675.01--699675.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)143057.17---34795.83--32721.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-15.58--370.71--36.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)36394.22------38584.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-102025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-112025-11-012025-08-29
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