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浙江建投(002761)现金流量表图
浙江建投(002761)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4401167.182393142.578919052.366238010.824220416.73
收到的税费返还(万元)1369.50525.855530.492075.111512.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)294990.07187444.15455622.95409833.26297970.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4697526.742581112.579380205.806649919.194519900.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4309263.922596324.628037024.716000232.334031863.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)197947.87107359.87376568.95281382.87209459.77
支付的各项税费(万元)112889.3169125.46199876.41146568.37116949.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)253789.26119489.40475376.45431914.24316146.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4873890.352892299.359088846.536860097.814674418.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-176363.61-311186.78291359.27-210178.62-154518.61
收回投资收到的现金(万元)--3.140.180.180.18
取得投资收益收到的现金(万元)1523.690.00998.68395.04395.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12792.3212557.1123917.5715170.613065.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22930.88--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37246.8912560.24303274.5915565.833460.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8407.935079.5694170.8726779.8017040.59
投资支付的现金(万元)41352.756523.0160694.6016877.201869.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49760.6811602.57156954.4743657.0018909.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12513.80957.67146320.12-28091.17-15449.34
吸收投资收到的现金(万元)392.000.00450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)392.000.00450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)922142.14714842.181695245.521200167.61987796.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)160000.00------205728.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1082534.14714842.181750095.521405896.451193525.75
偿还债务支付的现金(万元)787784.65426411.421871468.431169780.47989032.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34301.9215449.1994797.0974554.5546840.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1613.940.007328.67956.01537.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111173.52------79512.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)933260.09558538.562150451.571344302.811115384.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)149274.06156303.62-400356.0561593.6478140.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)91.55435.05765.57-1006.3018.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39511.80-153490.4538088.91-177682.45-91808.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)871649.63871649.63833560.72833560.72833560.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)832137.83718159.18871649.63655878.27741752.17
净利润(万元)26219.64--35764.70--25433.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2552.33------4922.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2207.25--3469.14--2555.52
长期待摊费用摊销(万元)1341.00------1593.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1371.93---11074.97---1238.40
固定资产报废损失(万元)-44.28--28093.70---68.55
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)30552.66--91024.39--44606.72
投资损失(万元)1190.04---6603.24---126.39
递延所得税资产减少(万元)-1966.69---16747.97---4497.91
递延所得税负债增加(万元)7.75---4086.21--1014.05
存货的减少(万元)-73220.40--31571.89---27042.34
经营性应收项目的减少(万元)188818.48---164107.24--103652.88
经营性应付项目的增加(万元)-328314.72--201534.39---339531.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-176363.61-------154518.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)832137.83--871649.63--741752.17
减:现金的期初余额(万元)871649.63--833560.72--833560.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39511.80-------91808.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1986.66------4700.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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