中财网 中财网股票行情
浙江建投(002761)现金流量表图
浙江建投(002761)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3954665.672309520.289199388.086504934.004401167.18
收到的税费返还(万元)2387.76959.535013.032891.171369.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)271131.05148820.30397991.26577748.45294990.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4228184.472459300.129602392.377085573.614697526.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3912771.782535285.428244753.976314803.644309263.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)191628.8498711.14360315.09249405.75197947.87
支付的各项税费(万元)102050.9960213.05192692.75142833.70112889.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)250945.87191421.40423447.39521587.66253789.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4457397.482885631.019221209.197228630.754873890.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-229213.01-426330.89381183.18-143057.14-176363.61
收回投资收到的现金(万元)5671.162784.344795.453720.00--
取得投资收益收到的现金(万元)8707.281046.121089.572044.491523.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)303.55102.0019169.9112804.0612792.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------24531.7822930.88
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46.27--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14728.263932.4647234.8043100.3437246.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17208.387959.2639093.7713852.738407.93
投资支付的现金(万元)45286.008761.00104548.8748209.2741352.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.56--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62498.9416720.25146475.8062061.9949760.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47770.68-12787.79-99241.00-18961.66-12513.80
吸收投资收到的现金(万元)53720.8545585.851935.70422.00392.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8735.00600.001935.70--392.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)885384.04657167.051742123.401385923.08922142.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.00240.00--209815.53160000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)939344.89702992.901902856.601596160.621082534.14
偿还债务支付的现金(万元)733288.53371764.521871603.651239828.37787784.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28486.6411577.5468455.7350311.2434301.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2220.63--1613.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64013.7261063.50--247051.19111173.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)825788.88444405.572093026.021537190.79933260.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)113556.01258587.33-190169.4158969.82149274.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)318.321211.82-1371.992224.0491.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-163109.36-179319.5390400.77-100824.93-39511.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)962566.41962566.41872165.63871649.63871649.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)799457.04783246.88962566.41770824.69832137.83
净利润(万元)26754.26--40106.85--26219.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)35546.71-------2552.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2247.49--3932.28--2207.25
长期待摊费用摊销(万元)--------1341.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2210.38---6069.36---1371.93
固定资产报废损失(万元)15289.72--31860.24---44.28
公允价值变动损失(万元)-1067.40--------
财务费用(万元)30227.93--68482.30--30552.66
投资损失(万元)-9419.73--4175.48--1190.04
递延所得税资产减少(万元)1273.71---20144.19---1966.69
递延所得税负债增加(万元)-668.40--1970.74--7.75
存货的减少(万元)-25914.28--12455.90---73220.40
经营性应收项目的减少(万元)247952.54---238903.45--188818.48
经营性应付项目的增加(万元)-551986.02--370331.03---328314.72
其他(万元)-----100.13----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-229213.01-------176363.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)799457.04--962566.41--832137.83
减:现金的期初余额(万元)962566.41--872165.63--871649.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-163109.36-------39511.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1370.25------1986.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
↑返回页顶↑

转至浙江建投（002761）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。