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柳药集团(603368)现金流量表图
柳药集团(603368)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1202192.84529648.472502661.531615990.711173709.22
收到的税费返还(万元)325.99----29.1827.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21562.4017892.5330516.2625566.1312263.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1224081.22547541.002533177.791641586.021186000.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1114377.09544886.272257321.271487079.791091627.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28284.0616230.4553106.6541124.7228331.97
支付的各项税费(万元)25922.9511946.0557454.8136600.3827149.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46653.7826237.4181443.7864483.1733925.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1215237.88599300.182449326.501629288.061181034.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8843.34-51759.1883851.2912297.964966.25
收回投资收到的现金(万元)5032.235032.23170.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2208.642208.641856.20386.07434.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.673.4112.8722.0039.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48828.5432244.28131439.0724320.9810874.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8736.354998.0914787.3410037.615932.52
投资支付的现金(万元)51649.4724015.856485.931453.701453.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80385.8229013.95145673.2734876.797786.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31557.283230.34-14234.21-10555.813088.01
吸收投资收到的现金(万元)----69100.0069574.9569529.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------69574.9569529.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165197.96107697.96415532.96330594.08218344.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------39648.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235344.97148685.70695306.64526148.57327522.44
偿还债务支付的现金(万元)98659.0872379.08433025.46308797.54167026.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39333.575430.2041396.7338490.7834595.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--161.70161.70161.70161.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------169257.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)337866.82227465.99689962.54604563.93370880.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-102521.85-78780.285344.10-78415.36-43357.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125235.79-127309.1374961.18-76673.21-35303.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)339856.11339849.48264894.92264894.92264894.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214620.32212540.35339856.11188221.71229591.39
净利润(万元)43838.75--86753.44--49077.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)873.69--2316.81--1239.20
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.48---302.51---73.60
固定资产报废损失(万元)4042.91--8135.51--4082.51
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9876.05--22512.92--13567.11
投资损失(万元)0.24--9.53--4.51
递延所得税资产减少(万元)-1236.58---275.60---1282.81
递延所得税负债增加(万元)-306.14---403.02---213.98
存货的减少(万元)-47167.74---33617.97---49738.20
经营性应收项目的减少(万元)-29115.68---28283.26---53168.71
经营性应付项目的增加(万元)20076.01--11244.90--29538.79
其他(万元)-117.79---248.08---117.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------4966.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)214620.32--339856.11--229591.39
减:现金的期初余额(万元)339856.11--264894.92--264894.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------35303.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------5506.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------5229.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-03-272024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-272024-10-302024-08-28
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