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亚邦股份(603188)现金流量表图
亚邦股份(603188)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20958.7014682.926948.0132732.7531021.50
收到的税费返还(万元)181.73172.9331.98228.03236.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)358.57238.1994.1222680.282204.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21498.9915094.047074.1055641.0533462.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13042.525804.001683.7419796.8112285.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11594.618025.414444.7414169.2910560.42
支付的各项税费(万元)1602.721140.24575.124017.662389.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4265.253370.052517.9449932.224865.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30505.1018339.709221.5387915.9830100.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9006.11-3245.67-2147.43-32274.933361.86
收回投资收到的现金(万元)351.00301.86------
取得投资收益收到的现金(万元)1.88--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.57156.57156.571289.09623.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7181.58--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7691.03458.44156.5730050.2029849.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1397.76831.51728.341290.20858.93
投资支付的现金(万元)351.00300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1748.761131.51728.348902.70925.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5942.27-673.08-571.7721147.5028923.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41571.9630060.3113353.8929420.553365.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31677.8612142.14------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73249.8242202.4618743.5355076.273547.86
偿还债务支付的现金(万元)23077.1227144.2811223.9238810.764508.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)559.02366.58215.211012.48575.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40293.5311110.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63929.6738620.8615579.6850206.2339811.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9320.153581.593163.854870.04-36263.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.6731.9824.590.7372.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6290.98-305.17469.24-6256.65-3906.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)640.08609.96640.086866.607216.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6931.06304.791109.31609.963310.03
净利润(万元)--103.66---23241.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--821.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--132.47--283.81--
长期待摊费用摊销(万元)--47.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.67--11.90--
固定资产报废损失(万元)------7006.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--570.33--1146.19--
投资损失(万元)---143.25---1005.86--
递延所得税资产减少(万元)--345.91--5944.63--
递延所得税负债增加(万元)---74.61---537.40--
存货的减少(万元)---5081.80--3491.91--
经营性应收项目的减少(万元)---2277.30--1679.06--
经营性应付项目的增加(万元)---638.81---36175.64--
其他(万元)------412.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3245.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--304.79--609.96--
减:现金的期初余额(万元)--609.96--6866.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---305.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---44.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-302024-10-31
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