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王子新材(002735)现金流量表图
王子新材(002735)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116572.9172654.7837194.06137912.35107968.40
收到的税费返还(万元)842.02664.24476.981205.55865.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3785.843244.681953.716348.733818.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121200.7776563.7039624.75145466.64112652.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75742.7252752.8728168.0884618.1067748.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27348.0517138.678339.2631957.6222216.63
支付的各项税费(万元)7060.254604.622121.498738.626613.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14672.529180.614749.8320619.5414289.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124823.5583676.7643378.66145933.88110868.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3622.78-7113.06-3753.91-467.251783.45
收回投资收到的现金(万元)74200.0061200.0028100.0078800.0036000.00
取得投资收益收到的现金(万元)307.52241.16136.64485.09350.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.3646.754.00188.82147.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1620.000.00--878.53878.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76214.8861487.9028240.6480352.4437376.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19434.9613946.238168.9526286.0516858.53
投资支付的现金(万元)56103.9646103.9613000.00106900.0082209.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75538.9260050.2021168.95133186.0599068.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)675.951437.707071.69-52833.61-61691.72
吸收投资收到的现金(万元)28.907.507.5060.00141.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7.507.50--141.22
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33000.0029000.0015000.0033000.0027500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--7330.350.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33028.9029007.5015007.5040390.3527641.22
偿还债务支付的现金(万元)30333.0325150.0011075.0035709.2535634.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1281.941014.44238.134026.753764.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--38.96----1017.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6493.46886.95282.6019942.226537.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38108.4227051.3911595.7359678.2245936.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5079.521956.113411.77-19287.87-18294.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)349.70336.11187.3586.60-16.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7676.65-3383.146916.90-72502.13-78219.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30059.2730059.2730059.27102561.40102561.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22382.6326676.1436976.1730059.2724341.49
净利润(万元)--2253.21---7631.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---190.34--10725.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.74--787.31--
长期待摊费用摊销(万元)--682.56--1217.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.65--629.57--
固定资产报废损失(万元)--38.16--669.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--684.17--1367.55--
投资损失(万元)---154.94---601.72--
递延所得税资产减少(万元)---537.85---497.48--
递延所得税负债增加(万元)-------138.24--
存货的减少(万元)---5975.00---11357.30--
经营性应收项目的减少(万元)---3509.27---23263.51--
经营性应付项目的增加(万元)---8651.41--21702.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7113.06---467.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26676.14--30059.27--
减:现金的期初余额(万元)--30059.27--102561.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3383.14---72502.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--891.16--965.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-232025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-252025-03-312024-10-29
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