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大中矿业(001203)现金流量表图
大中矿业(001203)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339301.07206838.6595451.21461286.98349517.25
收到的税费返还(万元)----930.4256.22361.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9070.606703.051728.7515317.128677.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348371.68213541.7098110.38476660.32358555.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121504.2067425.9033697.85146630.1190063.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55428.9437500.9617768.1567810.5849372.95
支付的各项税费(万元)48777.1031682.7914289.5174556.7063751.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19866.9614167.784600.7833008.1320035.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245577.20150777.4370356.29322005.51223224.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102794.4762764.2727754.09154654.81135330.87
收回投资收到的现金(万元)----5907.070.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)579.73514.63289.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)736.64719.8011.001286.053713.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00--19460.2510652.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1516.381434.436207.4020746.3014365.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)131258.2593143.4329354.84122470.8761085.65
投资支付的现金(万元)2222.00--17.921929.7020746.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10663.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)973.93440.00--5556.803056.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134454.1893583.4329372.76140621.0784888.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132937.81-92149.00-23165.35-119874.77-70523.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)330700.00261000.0061000.00241900.00185299.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)93531.4314325.0015000.00148425.1540088.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)424231.43275325.0076000.00390325.15225387.54
偿还债务支付的现金(万元)243420.74178320.7467010.00215250.00191216.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43676.5538061.854488.8732827.2321043.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56687.5038763.3411055.52143093.5339012.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)343784.79255145.9382554.39391170.76251272.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80446.6420179.07-6554.39-845.61-25884.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.76-123.70533.46-57.29-365.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50176.55-9329.35-1432.1933877.1338557.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62357.1962357.1962357.1928480.0628480.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112533.7453027.8460925.0062357.1967037.03
净利润(万元)--40556.19--75110.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---53.29--600.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6335.12--11998.51--
长期待摊费用摊销(万元)--504.26--857.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---231.36--28.04--
固定资产报废损失(万元)--539.20--165.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10803.11--23607.21--
投资损失(万元)---443.70---159.09--
递延所得税资产减少(万元)---1583.52--599.49--
递延所得税负债增加(万元)---254.00---316.09--
存货的减少(万元)---7832.41---22071.64--
经营性应收项目的减少(万元)---35590.05--11717.57--
经营性应付项目的增加(万元)--28078.62--11331.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62764.27--154654.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53027.84--62357.19--
减:现金的期初余额(万元)--62357.19--28480.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9329.35--33877.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--379.46------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.95--331.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
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