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东睦股份(600114)现金流量表图
东睦股份(600114)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324307.98209738.9589854.62341898.59239827.64
收到的税费返还(万元)245.83235.46150.734431.054028.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6839.326228.183214.659503.935688.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331393.13216202.5993220.00355833.57249544.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105671.9271127.6233543.86148037.49110569.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111873.8573751.1939251.03138209.1299170.00
支付的各项税费(万元)21587.8515204.067493.6418091.1712967.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11344.746778.722422.5016303.7810737.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250478.36166861.6082711.03320641.57233443.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80914.7749341.0010508.9735192.0016100.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)254.11169.7160.85882.63339.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18.8112.15--119.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)272.93181.8679.591001.79461.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13834.417857.682142.0223679.4416435.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13834.417857.682142.0223681.1616441.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13561.48-7675.81-2062.43-22679.37-15980.08
吸收投资收到的现金(万元)17850.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129788.05110200.0046600.00267219.95204090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------80.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147638.05110200.0046600.00267299.95204170.00
偿还债务支付的现金(万元)169429.00119329.0022050.00250575.32174856.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23971.1922414.711782.5521405.8419500.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--300.00----240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3020.071862.19--4015.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196420.27143605.8925178.74275996.71197789.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48782.21-33405.8921421.26-8696.766380.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)593.41586.44301.33695.85567.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19164.488845.7230169.134511.727068.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29170.9329170.9329170.9324659.2224659.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48335.4138016.6659340.0629170.9331728.21
净利润(万元)--32580.58--46853.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1365.10--2958.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--819.18--1746.86--
长期待摊费用摊销(万元)--1353.45--2967.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.35---26.31--
固定资产报废损失(万元)--138.55--436.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4068.38--9987.52--
投资损失(万元)---15.91--175.24--
递延所得税资产减少(万元)---132.01---1792.26--
递延所得税负债增加(万元)---50.18---117.69--
存货的减少(万元)--22005.64---32465.15--
经营性应收项目的减少(万元)---29476.63---64012.02--
经营性应付项目的增加(万元)---1953.15--30967.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49341.00--35192.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38016.66--29170.93--
减:现金的期初余额(万元)--29170.93--24659.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8845.72--4511.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--198.61--2747.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1027.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-052025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-062025-04-292025-03-312024-10-29
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