中财网 中财网股票行情
合肥高科(430718)现金流量表图
合肥高科(430718)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14583.367628.2535625.16--16472.97
收到的税费返还(万元)10.816.1620.00--6.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)640.00382.991567.8812561500.00676.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15234.178017.3937213.0453854700.0017156.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4935.203029.7812373.60--7246.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6426.243465.9911827.771616300.006143.30
支付的各项税费(万元)2052.20802.693311.011660900.001557.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)830.85508.381313.501886100.00853.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14244.507806.8428825.8940138900.0015801.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)989.67210.558387.1413715800.001354.60
收回投资收到的现金(万元)26600.0013500.0037169.8743628800.0011800.00
取得投资收益收到的现金(万元)48.0926.480.042742000.0019.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.065.7089.7918700.0037.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26666.1413532.1837259.7046389500.0011857.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4985.542181.427013.00112100.003405.12
投资支付的现金(万元)22000.0010000.0045100.0047331300.0014300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26985.5412181.4252113.0047443400.0017705.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-319.401350.76-14853.30-1053900.00-5847.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----597.01--597.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----597.0151304000.00597.01
偿还债务支付的现金(万元)------63776100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)883.84906.67903.811888000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)196.86106.87539.564700.00373.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1080.701013.541443.3765857200.00373.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1080.70-1013.54-846.36-14553200.00223.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.460.242.11-59400.000.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-409.96548.01-7310.41-1950700.00-4269.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1919.141919.149229.5529821900.009229.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1509.182467.151919.1427871200.004960.48
净利润(万元)3036.28--7624.46--3676.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-97.11--60.40---287.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37.46--76.80--38.57
长期待摊费用摊销(万元)53.29--69.65--29.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)31.70--43.71---3.88
固定资产报废损失(万元)----0.51--3.27
公允价值变动损失(万元)-5.37---17.93---4.99
财务费用(万元)70.62--32.99---30.03
投资损失(万元)-27.98---20.76--7.30
递延所得税资产减少(万元)83.68---0.39--35.03
递延所得税负债增加(万元)57.79--42.47--3.83
存货的减少(万元)922.91--1136.89---368.36
经营性应收项目的减少(万元)-302.50---5751.37--940.53
经营性应付项目的增加(万元)-4396.29--2049.76---4215.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)989.67--8387.14--1354.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1509.18--1919.14--4960.48
减:现金的期初余额(万元)1919.14--9229.55--9229.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-409.96---7310.41---4269.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----28.04----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)191.44------192.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-252025-04-212024-11-042024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-212024-11-042024-08-30
↑返回页顶↑

转至合肥高科（430718）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。