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华媒控股(000607)现金流量表图
华媒控股(000607)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49400.5323040.10133395.9082577.1048360.08
收到的税费返还(万元)105.3296.1869.05201.33201.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12749.302980.178106.398676.156085.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62255.1626116.45141571.3591454.5854647.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25025.8413008.3662240.2346408.3931174.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24460.3014938.8246340.0235090.9124976.86
支付的各项税费(万元)2246.501437.394407.183471.692396.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9343.755642.2622367.7721755.6415801.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61076.3935026.84135355.21106726.6374348.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1178.77-8910.396216.14-15272.06-19701.74
收回投资收到的现金(万元)35878.9121524.2928038.3622051.5817051.58
取得投资收益收到的现金(万元)3815.933265.002033.421692.74979.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.740.0010.59238.110.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.0050.0024.2748.688.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39795.5824839.2930106.6324031.1118039.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)432.29132.501204.50317.64184.03
投资支付的现金(万元)31719.5113900.0024093.9522097.5116097.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--132.000.01----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32151.8014164.5025328.8222415.1516281.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7643.7810674.794777.811615.961758.07
吸收投资收到的现金(万元)--0.0049.4549.450.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.0049.45--0.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2100.00600.0082278.7581212.6578812.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)92.6019.001538.12125.4978.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2192.60619.0083866.3281387.5978891.11
偿还债务支付的现金(万元)7824.04889.7231479.3167442.5666001.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1870.011598.951914.011171.131013.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)308.6649.00466.72--379.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5152.751242.4253828.957550.173357.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14846.803731.0987222.2776163.8570373.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12654.20-3112.09-3355.955223.748517.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.47---0.23----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3832.12-1347.697637.77-8432.36-9425.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76339.3876339.3868701.6168701.6168701.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72507.2674991.6976339.3860269.2659275.88
净利润(万元)-1614.95---39272.23---6091.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----16929.61----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)422.59--981.01--519.13
长期待摊费用摊销(万元)405.48------478.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.50---67.95--1.30
固定资产报废损失(万元)13.40--3125.98--2.57
公允价值变动损失(万元)-2.09--53.64---39.67
财务费用(万元)1461.38--3189.86--1650.02
投资损失(万元)-2365.32---1398.85---2077.65
递延所得税资产减少(万元)-392.86---468.84--0.04
递延所得税负债增加(万元)392.90--576.85--0.45
存货的减少(万元)-408.52--413.90---49.39
经营性应收项目的减少(万元)8059.12---5708.93---12389.99
经营性应付项目的增加(万元)-10934.68--8395.95---10341.34
其他(万元)-----22.89----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1178.77--6216.14---19701.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72507.26--76339.38--59275.88
减:现金的期初余额(万元)76339.38--68701.61--68701.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3832.12--7637.77---9425.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-593.19--5681.71--1092.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5209.38--12430.29--5917.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-232025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-232025-11-012025-08-25
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