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凤形股份(002760)现金流量表图
凤形股份(002760)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30732.0913273.7563001.4349747.7232736.73
收到的税费返还(万元)741.59657.47402.41316.66246.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1252.78462.251529.051944.03815.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32726.4514393.4764932.8952008.4133798.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22677.7212628.7143856.7639537.5126508.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6088.883407.1610764.338009.475494.32
支付的各项税费(万元)1826.041110.092411.042219.131820.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2123.881076.753417.044496.793281.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32716.5218222.7260449.1754262.9137105.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9.93-3829.264483.73-2254.50-3306.33
收回投资收到的现金(万元)6000.001000.0038000.6724000.0010300.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.8340.52400.9982.0284.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--25.7318.340.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6084.831040.5238427.3924100.3610384.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)317.42229.472154.693135.66837.23
投资支付的现金(万元)21000.0012000.0030000.0019200.0011800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21317.4212229.4732154.6922335.6612637.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15232.60-11188.966272.691764.70-2252.83
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--1000.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--2.23----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--1002.23500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.001500.0010672.077132.183910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110.4360.721658.881465.50189.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194.50--2769.194700.002560.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2304.941563.5615100.1311160.336659.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2304.94-1563.56-14097.90-10660.33-6159.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.58-3.963.75-0.46-1.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17544.18-16585.73-3337.74-11150.59-11720.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31184.7831187.1234522.5234522.5234522.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13640.6014601.3931184.7823371.9322802.02
净利润(万元)728.07---6082.95--1304.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)73.72--5489.32---192.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)207.28--436.58--205.52
长期待摊费用摊销(万元)----36.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.50---4.62--0.57
固定资产报废损失(万元)1817.45--9.93--1901.93
公允价值变动损失(万元)-13.31-------44.57
财务费用(万元)-232.28--575.02--216.10
投资损失(万元)-143.99---537.40---105.47
递延所得税资产减少(万元)7.76--204.62--70.57
递延所得税负债增加(万元)18.40---178.94---216.47
存货的减少(万元)-285.10---723.61---385.14
经营性应收项目的减少(万元)1659.95--2381.97---1501.34
经营性应付项目的增加(万元)-3978.48---1243.15---4662.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9.93--4483.73---3306.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13640.60--31184.78----
减:现金的期初余额(万元)31184.78--34522.52----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17544.18---3337.74---11720.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)105.49--224.65--88.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-03-192024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-03-202024-10-302024-08-27
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